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WA

Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.23억 회전율 14.08%
1년 추정 수익률 32.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.77%
1년 예상 수익률
+32.56%
3년 예상 수익률
+39.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
-US$1115만
자금 흐름
-US$106만
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
71
신규
6
증가
15
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.1 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$60.2만
2
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$32.3만
3
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$32만
4
SMCI 아이콘
Super Micro Computer
SMCI
+US$29.8만
5
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$27만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$76.9만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$60.8만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$59.5만
4
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$40.8만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$35.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 33.41%
2 기타 22.94%
3 임의소비재 12.6%
4 금융 12.38%
5 커뮤니케이션 서비스 10.44%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$5150만 23.06%
300,800
+3,284
+1% +US$60.2만
2019 Q4
15개 분기
AMZN 아이콘
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2430만 10.88%
191,147
-4,537
-2% -US$60.8만
2019 Q4
15개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1619만 7.25%
123,730
+520
+0.4% +US$6.73만
2019 Q4
15개 분기
QQQ 아이콘
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1479만 6.62%
41,269
-953
-2% -US$35.3만
2019 Q4
15개 분기
MA 아이콘
5
Mastercard
MA
US$5409억
US$1323만 5.92%
33,410
+65
+0.2% +US$2.61만
2019 Q4
15개 분기
XLV 아이콘
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$1047만 4.69%
81,344
-2,059
-2% -US$27.3만
2019 Q4
15개 분기
MSFT 아이콘
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$991만 4.44%
31,378
+19
+0.1% +US$6.28천
2019 Q4
15개 분기
NVDA 아이콘
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$923만 4.13%
212,290
-13,270
-6% -US$59.5만
2019 Q4
15개 분기
V 아이콘
9
Visa
V
US$7558억
US$802만 3.59%
34,868
+54
+0.2% +US$1.3만
2019 Q4
15개 분기
VIG 아이콘
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$656만 2.94%
42,200
-1,113
-3% -US$18만
2019 Q4
15개 분기
ESS 아이콘
11
Essex Property Trust
ESS
US$173억
US$581만 2.6%
27,389
– –
2019 Q4
15개 분기
META 아이콘
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$539만 2.41%
17,964
+86
+0.5% +US$2.59만
2019 Q4
15개 분기
SCHW 아이콘
13
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$354만 1.59%
64,505
+2,500
+4% +US$15.1만
2023 Q1
2개 분기
HD 아이콘
14
Home Depot
HD
US$3089억
US$342만 1.53%
11,320
– –
2019 Q4
15개 분기
JNJ 아이콘
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$308만 1.38%
19,791
+16
+0.1% +US$2.64천
2019 Q4
15개 분기
QCOM 아이콘
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$268만 1.2%
24,087
-879
-4% -US$10.2만
2019 Q4
15개 분기
TMO 아이콘
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$253만 1.13%
5,000
– –
2020 Q3
12개 분기
SPY 아이콘
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$248만 1.11%
5,793
-30
-0.5% -US$1.33만
2019 Q4
15개 분기
RDVY 아이콘
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
US$221만 0.99%
48,203
-132
-0.3% -US$6.31천
2019 Q4
15개 분기
ABBV 아이콘
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$195만 0.88%
13,115
-5
-0% -US$734
2020 Q2
13개 분기
IYJ 아이콘
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
US$165만 0.74%
16,356
– –
2019 Q4
15개 분기
COST 아이콘
22
Costco
COST
US$4383억
US$156만 0.7%
2,770
+150
+6% +US$8.28만
2021 Q2
9개 분기
XLK 아이콘
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$135만 0.61%
16,494
+24
+0.1% +US$2.06천
2020 Q1
14개 분기
PPA 아이콘
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
US$133만 0.6%
16,670
– –
2019 Q4
15개 분기
NXTG 아이콘
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.4억
US$132만 0.59%
19,500
– –
2020 Q1
14개 분기
1
2 3

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Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Wealth Advisors의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$2.23억였으며 전 분기 US$2.34억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.

Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 19개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 626주를 보유했으며 가치는 US$33.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 추정 금액은 US$76.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.

  • Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$33.6만 상당의 626주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$60.2만 규모예요.
  • Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$76.9만예요.
  • Wealth Advisors는 2023년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 74%를 차지해요.
  • Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$2.23억가 됐어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.