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WA
Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
14.08%
1년 추정 수익률
32.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.77%
1년 예상 수익률
+32.56%
3년 예상 수익률
+39.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
-US$1115만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
71
신규
6
증가
15
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$60.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.3만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$32만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$29.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$76.9만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$59.5만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$40.8만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.41% |
| 2 | 기타 | 22.94% |
| 3 | 임의소비재 | 12.6% |
| 4 | 금융 | 12.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$130만 | 0.58% |
12,614
-7,163
| -36% | -US$76.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
27
American Express
AXP
US$2175억
| US$116만 | 0.52% |
7,786
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$101만 | 0.45% |
38,497
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$92.3만 | 0.41% |
8,025
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$91.1만 | 0.41% |
20,082
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$91만 | 0.41% |
6,900
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$87.1만 | 0.39% |
31,815
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$71.4만 | 0.32% |
7,564
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$62.8만 | 0.28% |
13,886
+1,166
| +9% | +US$5.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$51.9만 | 0.23% |
1,482
-6
| -0.4% | -US$2.13천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$51만 | 0.23% |
1,117
-132
| -11% | -US$6.33만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$49.4만 | 0.22% |
18,037
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
38
Verizon
VZ
US$1909억
| US$48.8만 | 0.22% |
15,055
-2,350
| -14% | -US$7.94만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
39
Uber
UBER
US$1453억
| US$47.2만 | 0.21% |
10,259
+1,962
| +24% | +US$8.96만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
40
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$46.5만 | 0.21% |
1,850
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$43.7만 | 0.2% |
1,114
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$37.9만 | 0.17% |
2,612
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$33.8만 | 0.15% |
11,110
-30
| -0.3% | -US$947 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$33.6만 | 0.15% |
+626
| 신규 | +US$32.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1469억
| US$32.7만 | 0.15% |
21,749
+141
| +0.7% | +US$2.07천 |
2023 Q2
1분기
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$32.2만 | 0.14% |
3,482
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
47
Main Street Capital
MAIN
US$53.4억
| US$31.6만 | 0.14% |
7,770
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$30.7만 | 0.14% |
+18,219
| 신규 | +US$32만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$30.7만 | 0.14% |
13,623
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
50
Super Micro Computer
SMCI
US$188억
| US$29.3만 | 0.13% |
+10,680
| 신규 | +US$29.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Wealth Advisors의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$2.23억였으며 전 분기 US$2.34억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 19개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 626주를 보유했으며 가치는 US$33.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$76.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
- Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$33.6만 상당의 626주를 매수했어요.
- Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.2만 규모예요.
- Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$76.9만예요.
- Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$2.23억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.