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WA
Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
14.08%
Rendimiento estimado a 1 año
32.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 1.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 602 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 323 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 320 k |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 298 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 769 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 595 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 408 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.41% |
| 2 | Varios | 22.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.6% |
| 4 | Finanzas | 12.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.58% |
12,614
-7,163
| -36% | -USD 769 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
27
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.16 M | 0.52% |
7,786
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.45% |
38,497
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 923 k | 0.41% |
8,025
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 911 k | 0.41% |
20,082
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 910 k | 0.41% |
6,900
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 871 k | 0.39% |
31,815
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 714 k | 0.32% |
7,564
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 628 k | 0.28% |
13,886
+1,166
| +9% | +USD 51 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 519 k | 0.23% |
1,482
-6
| -0.4% | -USD 2.13 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 510 k | 0.23% |
1,117
-132
| -11% | -USD 63.3 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 494 k | 0.22% |
18,037
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 488 k | 0.22% |
15,055
-2,350
| -14% | -USD 79.4 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 472 k | 0.21% |
10,259
+1,962
| +24% | +USD 89.6 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
40
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 465 k | 0.21% |
1,850
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 437 k | 0.2% |
1,114
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 379 k | 0.17% |
2,612
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 338 k | 0.15% |
11,110
-30
| -0.3% | -USD 947 |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 336 k | 0.15% |
+626
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
21,749
+141
| +0.7% | +USD 2.07 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
46
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 322 k | 0.14% |
3,482
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
47
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 316 k | 0.14% |
7,770
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 307 k | 0.14% |
+18,219
| Nuevas | +USD 320 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 307 k | 0.14% |
13,623
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
50
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 293 k | 0.13% |
+10,680
| Nuevas | +USD 298 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DLG
Revisión del portafolio de Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wealth Advisors mantenía 71 posiciones valuadas en USD 223 M, un 4.8% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 19 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 626 acciones con un valor de USD 336 k. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 769 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wealth Advisors en T3 2023 fue Eli Lilly: 626 acciones por un valor de USD 336 k.
- Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 602 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 769 k.
- Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 223 M en T3 2023.
- Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wealth Advisors cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.