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KWA
KCS Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 235 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
156
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
108
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 750 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 370 k |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+USD 301 k |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 232 k |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 19.92% |
| 3 | Finanzas | 11.34% |
| 4 | Atención médica | 8.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.1 M | 12.4% |
169,875
-6,076
| -3% | -USD 1.11 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 12.6 M | 5.37% |
250,266
-53,949
| -18% | -USD 2.7 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.7 M | 4.99% |
203,100
-29,666
| -13% | -USD 1.71 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 8.29 M | 3.53% |
166,015
-396
| -0.2% | -USD 19.7 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.56 M | 2.37% |
12,949
-7,255
| -36% | -USD 3.25 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.06 M | 2.16% |
56,949
+1,201
| +2% | +USD 110 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.68 M | 1.99% |
15,586
-5,737
| -27% | -USD 1.73 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.55 M | 1.94% |
14,416
-5,513
| -28% | -USD 1.82 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.34 M | 1.85% |
12,398
-2,773
| -18% | -USD 984 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.07 M | 1.74% |
53,619
-4,865
| -8% | -USD 378 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.93 M | 1.67% |
29,778
-4,727
| -14% | -USD 615 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 3.73 M | 1.59% |
40,974
-4,862
| -11% | -USD 428 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.27 M | 1.39% |
23,595
-2,792
| -11% | -USD 400 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
USD 222 M
| USD 3.24 M | 1.38% |
71,266
-13,223
| -16% | -USD 607 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.33% |
70,414
-10,601
| -13% | -USD 473 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 3.06 M | 1.31% |
36,041
-10,808
| -23% | -USD 919 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.02 M | 1.29% |
20,839
-3,136
| -13% | -USD 470 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
| USD 2.96 M | 1.26% |
184,533
-48,048
| -21% | -USD 687 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
19
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 2.96 M | 1.26% |
66,067
-9,545
| -13% | -USD 449 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.94 M | 1.25% |
36,033
-5,514
| -13% | -USD 479 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.93 M | 1.25% |
6,727
+248
| +4% | +USD 112 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.92 M | 1.25% |
12,699
-1,677
| -12% | -USD 403 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.83 M | 1.2% |
5,001
-477
| -9% | -USD 263 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 2.78 M | 1.19% |
133,440
-19,494
| -13% | -USD 404 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.76 M | 1.18% |
85,176
-2,782
| -3% | -USD 94 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
GGPE
TOGEPT
WA
ZR
W
TA
CA
SC
Revisión del portafolio de KCS Wealth Advisory en T3 2023
Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory mantenía 156 posiciones valuadas en USD 235 M, un 19% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
KCS Wealth Advisory registró retiros netos por USD 48.9 M en T3 2023, cerró 23 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, una posición estimada en USD 2.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, KCS Wealth Advisory abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de KCS Wealth Advisory en T3 2023 fue ExxonMobil: 2,004 acciones por un valor de USD 236 k.
- KCS Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson B-BBB CLO ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 750 k.
- La mayor reducción de KCS Wealth Advisory durante T3 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- KCS Wealth Advisory cerró por completo su posición en Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de KCS Wealth Advisory representan 38% de su cartera de USD 235 M en T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2023.
- El valor de la cartera de KCS Wealth Advisory cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.