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KCS Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 235 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
156
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
108
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 750 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 370 k |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+USD 301 k |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 232 k |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 19.92% |
| 3 | Finanzas | 11.34% |
| 4 | Salud | 8.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.3 M | 0.56% |
12,644
-1,330
| -10% | -USD 143 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
52
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 1.29 M | 0.55% |
14,899
-173
| -1% | -USD 15.8 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
53
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 1.22 M | 0.52% |
19,189
-1,052
| -5% | -USD 67.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
54
Albertsons Companies
ACI
USD 6154 M
| USD 1.22 M | 0.52% |
53,603
-13,145
| -20% | -USD 293 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
55
Philips
PHG
USD 29.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.51% |
67,523
-6,491
| -9% | -USD 125 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
56
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.51% |
20,503
-3,983
| -16% | -USD 259 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 956 M
| USD 1.19 M | 0.51% |
31,131
-2,766
| -8% | -USD 108 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.5% |
28,700
-5,866
| -17% | -USD 247 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
59
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 1.14 M | 0.49% |
5,812
-497
| -8% | -USD 98.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
60
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.48% |
17,965
-2,172
| -11% | -USD 137 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
61
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 1.11 M | 0.47% |
8,571
-658
| -7% | -USD 89.6 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 308 M
| USD 1.1 M | 0.47% |
52,038
-6,943
| -12% | -USD 147 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
63
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.44% |
38,930
-10,980
| -22% | -USD 307 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
64
CBL Properties
CBL
USD 1690 M
| USD 1.04 M | 0.44% |
49,336
-1,486
| -3% | -USD 32.3 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
Garrett Motion
GTX
USD 3855 M
| USD 979 k | 0.42% |
124,219
-82,282
| -40% | -USD 633 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
66
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 967 k | 0.41% |
22,220
| – | – |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
67
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 949 k | 0.4% |
32,853
+3,739
| +13% | +USD 113 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
68
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 933 k | 0.4% |
54,546
+2,079
| +4% | +USD 35.5 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
69
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 931 k | 0.4% |
4,893
-846
| -15% | -USD 162 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
70
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 929 k | 0.4% |
2,866
-207
| -7% | -USD 68.5 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDO
71
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 848 k | 0.36% |
33,452
+11,886
| +55% | +USD 301 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 840 k | 0.36% |
32,700
-3,625
| -10% | -USD 111 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
73
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 14 mil M
| USD 798 k | 0.34% |
58,142
-5,420
| -9% | -USD 80.7 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
74
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 775 k | 0.33% |
21,391
+314
| +1% | +USD 11.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
75
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 760 k | 0.32% |
22,900
+10,469
| +84% | +USD 370 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
SC
Revisión del portafolio de KCS Wealth Advisory en T3 2023
Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory mantenía 156 posiciones valuadas en USD 235 M, un 19% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
KCS Wealth Advisory registró retiros netos por USD 48.9 M en T3 2023, cerró 23 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, una posición estimada en USD 2.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, KCS Wealth Advisory abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de KCS Wealth Advisory en T3 2023 fue ExxonMobil: 2,004 acciones por un valor de USD 236 k.
- KCS Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson B-BBB CLO ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 750 k.
- La mayor reducción de KCS Wealth Advisory durante T3 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- KCS Wealth Advisory cerró por completo su posición en Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de KCS Wealth Advisory representan 38% de su cartera de USD 235 M en T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2023.
- El valor de la cartera de KCS Wealth Advisory cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.