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KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
235 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+750.313 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+370.210 $ |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+300.535 $ |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+232.395 $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+221.591 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 19,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
12.644
-1.330
| -10 % | -143.351 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
52
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,55 % |
14.899
-173
| -1 % | -15.836 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
53
Rio Tinto
RIO
139 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,52 % |
19.189
-1.052
| -5 % | -67.108 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
54
Albertsons Companies
ACI
6,29 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,52 % |
53.603
-13.145
| -20 % | -293.436 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
55
Philips
PHG
26,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
67.523
-6.491
| -9 % | -124.522 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
56
PayPal
PYPL
47,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
20.503
-3.983
| -16 % | -259.363 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
57
Oppenheimer Holdings
OPY
1,16 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,51 % |
31.131
-2.766
| -8 % | -107.694 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
58
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,5 % |
28.700
-5.866
| -17 % | -247.062 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
59
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,49 % |
5.812
-497
| -8 % | -98.731 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
60
AerCap
AER
24 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,48 % |
17.965
-2.172
| -11 % | -136.737 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
61
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,47 % |
8.571
-658
| -7 % | -89.561 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
312 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
52.038
-6.943
| -12 % | -147.336 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
63
Ally Financial
ALLY
12,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,44 % |
38.930
-10.980
| -22 % | -306.606 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
64
CBL Properties
CBL
1,56 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,44 % |
49.336
-1.486
| -3 % | -32.329 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
65
Garrett Motion
GTX
4,36 Mrd. $
| 978.846 $ | 0,42 % |
124.219
-82.282
| -40 % | -633.464 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
66
NVIDIA
NVDA
5,15 Bio. $
| 966.548 $ | 0,41 % |
22.220
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
67
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,01 Mrd. $
| 949.452 $ | 0,4 % |
32.853
+3.739
| +13 % | +112.860 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
68
Infosys
INFY
48,6 Mrd. $
| 933.283 $ | 0,4 % |
54.546
+2.079
| +4 % | +35.467 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
69
Marsh
MRSH
92,5 Mrd. $
| 931.138 $ | 0,4 % |
4.893
-846
| -15 % | -162.143 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
70
Aon
AON
67,2 Mrd. $
| 929.215 $ | 0,4 % |
2.866
-207
| -7 % | -68.486 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
IBDO
71
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| 848.343 $ | 0,36 % |
33.452
+11.886
| +55 % | +300.535 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
72
HP
HPQ
29,2 Mrd. $
| 840.390 $ | 0,36 % |
32.700
-3.625
| -10 % | -111.208 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
73
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,2 Mrd. $
| 797.709 $ | 0,34 % |
58.142
-5.420
| -9 % | -80.736 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
74
GSK
GSK
96,8 Mrd. $
| 775.424 $ | 0,33 % |
21.391
+314
| +1 % | +11.145 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
75
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 759.593 $ | 0,32 % |
22.900
+10.469
| +84 % | +370.210 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
SC
Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.
- Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
- Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .