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KCS Wealth Advisory

KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+750.313 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+370.210 $
3
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+300.535 $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+232.395 $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+221.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,25 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,7 Mio. $
3
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
+2,53 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,41 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 19,92 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Gesundheitswesen 8,03 %
5 Kommunikationsdienste 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHO-Symbol
101
M/I Homes
MHO
3,33 Mrd. $
390.955 $ 0,17 %
4.652
-6.995
-60 % -646.630 $
2017 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
102
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
384.732 $ 0,16 %
900
-21
-2 % -9.340 $
2017 Q4
23 Quartale
ADBE-Symbol
103
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
373.757 $ 0,16 %
733
-8
-1 % -4.197 $
2017 Q4
23 Quartale
IGEB-Symbol
104
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
355.770 $ 0,15 %
8.389
-1.590
-16 % -69.050 $
2019 Q4
15 Quartale
CSX-Symbol
105
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
354.025 $ 0,15 %
11.513
-480
-4 % -15.207 $
2017 Q4
23 Quartale
NTG
106
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
340.132 $ 0,15 %
9.957
-1.351
-12 % -47.589 $
2021 Q4
7 Quartale
PARAP-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
338.085 $ 0,14 %
19.047
+666
+4 % +14.106 $
2022 Q3
4 Quartale
CVE-Symbol
108
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
333.849 $ 0,14 %
16.035
-4.683
-23 % -89.435 $
2023 Q1
2 Quartale
FTEC-Symbol
109
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
333.167 $ 0,14 %
2.710
-2.997
-53 % -385.503 $
2021 Q2
9 Quartale
IMO-Symbol
110
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
333.141 $ 0,14 %
5.409
-1.825
-25 % -99.985 $
2018 Q4
19 Quartale
DIS-Symbol
111
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
328.982 $ 0,14 %
4.059
-279
-6 % -23.828 $
2017 Q4
23 Quartale
SYY-Symbol
112
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
324.438 $ 0,14 %
4.912
+1.397
+40 % +100.377 $
2020 Q3
12 Quartale
JPST-Symbol
113
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
321.152 $ 0,14 %
6.400
+2.314
+57 % +115.939 $
2023 Q2
1 Quartal
AVB-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
319.952 $ 0,14 %
1.863
-181
-9 % -33.457 $
2020 Q2
13 Quartale
SPTS-Symbol
115
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,31 Mrd. $
301.503 $ 0,13 %
10.498
-2.055
-16 % -59.060 $
2022 Q2
5 Quartale
JEPI-Symbol
116
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
298.062 $ 0,13 %
5.565
-5.167
-48 % -284.719 $
2023 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
117
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
277.803 $ 0,12 %
571
– –
2020 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
118
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
273.061 $ 0,12 %
1.016
-764
-43 % -190.662 $
2018 Q1
22 Quartale
FMHI-Symbol
119
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,06 Mrd. $
271.637 $ 0,12 %
6.027
-240
-4 % -11.180 $
2022 Q4
3 Quartale
SEDG-Symbol
120
SolarEdge
SEDG
1,7 Mrd. $
269.511 $ 0,11 %
2.081
+1.043
+100 % +200.101 $
2020 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
121
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
268.669 $ 0,11 %
1.725
-134
-7 % -22.111 $
2017 Q4
23 Quartale
EWW-Symbol
122
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,61 Mrd. $
265.122 $ 0,11 %
4.553
-3.902
-46 % -241.777 $
2022 Q3
4 Quartale
RVNU-Symbol
123
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
135 Mio. $
254.659 $ 0,11 %
10.727
+1.307
+14 % +32.237 $
2023 Q2
1 Quartal
IXJ-Symbol
124
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,67 Mrd. $
251.439 $ 0,11 %
3.051
-3.067
-50 % -260.195 $
2021 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
125
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
237.888 $ 0,1 %
6.300
-2.350
-27 % -99.621 $
2022 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

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WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHI Advisors
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.

  • Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .