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KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
235 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+750.313 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+370.210 $ |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+300.535 $ |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+232.395 $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+221.591 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 19,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 235.631 $ | 0,1 % |
+2.004
| Neu | +219.809 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
127
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 227.260 $ | 0,1 % |
1.033
+4
| +0,4 % | +892 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
128
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,03 Mrd. $
| 224.634 $ | 0,1 % |
3.027
-10
| -0,3 % | -760 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
129
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 219.864 $ | 0,09 % |
1.475
-92
| -6 % | -13.506 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
130
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 204.194 $ | 0,09 % |
+1.897
| Neu | +215.734 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
131
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,88 Mrd. $
| 188.331 $ | 0,08 % |
11.157
-3.630
| -25 % | -61.933 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
132
Petrobras Class A
PBR.A
105 Mrd. $
| 175.571 $ | 0,07 % |
+12.806
| Neu | +165.160 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
133
Banco Bradesco
BBDO
27,3 Mrd. $
| 103.982 $ | 0,04 % |
38.799
-10.096
| -21 % | -28.422 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
134
Alexander's
ALX
1,3 Mrd. $
| – | – |
-1.323
| Geschlossen | -243.247 $ | – |
|
135
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| – | – |
-6.593
| Geschlossen | -354.769 $ | – |
|
136
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
| – | – |
-2.930
| Geschlossen | -254.157 $ | – |
|
137
American Express
AXP
218 Mrd. $
| – | – |
-1.167
| Geschlossen | -203.291 $ | – |
|
138
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
111 Mio. $
| – | – |
-44.383
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
139
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
66,6 Mio. $
| – | – |
-13.711
| Geschlossen | -288.422 $ | – |
|
140
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,63 Mrd. $
| – | – |
-17.870
| Geschlossen | -387.260 $ | – |
|
141
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| – | – |
-3.520
| Geschlossen | -352.246 $ | – |
|
142
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| – | – |
-8.761
| Geschlossen | -202.204 $ | – |
|
143
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| – | – |
-2.956
| Geschlossen | -203.358 $ | – |
|
144
iShares US Technology ETF
IYW
23,1 Mrd. $
| – | – |
-1.890
| Geschlossen | -205.764 $ | – |
|
145
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| – | – |
-1.504
| Geschlossen | -339.453 $ | – |
|
146
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| – | – |
-670
| Geschlossen | -263.511 $ | – |
|
147
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| – | – |
-861
| Geschlossen | -412.342 $ | – |
|
148
iShares Global Materials ETF
MXI
409 Mio. $
| – | – |
-2.608
| Geschlossen | -213.532 $ | – |
|
149
Stryker
SYK
125 Mrd. $
| – | – |
-685
| Geschlossen | -208.987 $ | – |
|
150
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-7.020
| Geschlossen | -230.677 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WA
SC
Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.
- Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
- Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .