KCS Wealth Advisorys iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KCS Wealth Advisory Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	224.634 $	Verkaufen	3.027 -10	-0,3 %	-760 $	0,1 %	128
2023 Q2	231.905 $	Verkaufen	3.037 -2.418	-44 %	-176.278 $	0,08 %	140
2023 Q1	396.142 $	Verkaufen	5.455 -3.487	-39 %	-252.449 $	0,15 %	109
2022 Q4	621.201 $	Verkaufen	8.942 -81	-0,9 %	-5.699 $	0,26 %	90
2022 Q3	622.000 $	Verkaufen	9.023 -2.565	-22 %	-185.819 $	0,29 %	92
2022 Q2	804.000 $	Kaufen	11.588 +559	+5 %	+41.867 $	0,36 %	83
2022 Q1	919.000 $	Verkaufen	11.029 -954	-8 %	-79.077 $	0,43 %	75
2021 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	11.983 -4.692	-28 %	-456.630 $	0,43 %	76
2021 Q3	1,66 Mio. $	Verkaufen	16.675 -115	-0,7 %	-11.574 $	0,79 %	41
2021 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	16.790 +2.685	+19 %	+266.653 $	0,81 %	37
2021 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	14.105 +148	+1 %	+15.164 $	0,72 %	47
2020 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	13.957 +2.238	+19 %	+198.011 $	0,89 %	36
2020 Q3	946.000 $	Verkaufen	11.719 -240	-2 %	-18.717 $	0,75 %	52
2020 Q2	849.000 $	Verkaufen	11.959 -681	-5 %	-43.261 $	0,7 %	57
2020 Q1	687.000 $	Kaufen	12.640 +1.124	+10 %	+69.523 $	0,7 %	57
2019 Q4	722.000 $	Verkaufen	11.516 -6.168	-35 %	-371.112 $	0,54 %	82
2019 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	17.684 -1.807	-9 %	-107.809 $	0,71 %	49
2019 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	19.491 +2.231	+13 %	+130.640 $	0,92 %	27
2019 Q1	1 Mio. $	Kaufen	17.260 +8.571	+99 %	+484.427 $	0,87 %	39
2018 Q4	456.000 $	Kaufen	+8.689	Neu	+482.167 $	0,48 %	94

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 578 Mio. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von KCS Wealth Advisory: Q3 2023 im Rückblick

KCS Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2023 um 0,33 %, verkaufte schätzungsweise 760 $ und hielt danach 3.027 Aktien im Wert von 224.634 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #128.

KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 3.027 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 224.634 $.
KCS Wealth Advisory verkaufte 10 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 760 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2023 0,1 % des Portfolios von KCS Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 128.
KCS Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von KCS Wealth Advisory in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2021 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .