KCS Wealth Advisory
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de KCS Wealth Advisory iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 225 k Vender
3,027
-10
-0.3% -USD 760 0.1% 128
2023
Q2 		USD 232 k Vender
3,037
-2,418
-44% -USD 176 k 0.08% 140
2023
Q1 		USD 396 k Vender
5,455
-3,487
-39% -USD 252 k 0.15% 109
2022
Q4 		USD 621 k Vender
8,942
-81
-0.9% -USD 5.7 k 0.26% 90
2022
Q3 		USD 622 k Vender
9,023
-2,565
-22% -USD 186 k 0.29% 92
2022
Q2 		USD 804 k Comprar
11,588
+559
+5% +USD 41.9 k 0.36% 83
2022
Q1 		USD 919 k Vender
11,029
-954
-8% -USD 79.1 k 0.43% 75
2021
Q4 		USD 1.07 M Vender
11,983
-4,692
-28% -USD 457 k 0.43% 76
2021
Q3 		USD 1.66 M Vender
16,675
-115
-0.7% -USD 11.6 k 0.79% 41
2021
Q2 		USD 1.71 M Comprar
16,790
+2,685
+19% +USD 267 k 0.81% 37
2021
Q1 		USD 1.38 M Comprar
14,105
+148
+1% +USD 15.2 k 0.72% 47
2020
Q4 		USD 1.35 M Comprar
13,957
+2,238
+19% +USD 198 k 0.89% 36
2020
Q3 		USD 946 k Vender
11,719
-240
-2% -USD 18.7 k 0.75% 52
2020
Q2 		USD 849 k Vender
11,959
-681
-5% -USD 43.3 k 0.7% 57
2020
Q1 		USD 687 k Comprar
12,640
+1,124
+10% +USD 69.5 k 0.7% 57
2019
Q4 		USD 722 k Vender
11,516
-6,168
-35% -USD 371 k 0.54% 82
2019
Q3 		USD 1.03 M Vender
17,684
-1,807
-9% -USD 108 k 0.71% 49
2019
Q2 		USD 1.16 M Comprar
19,491
+2,231
+13% +USD 131 k 0.92% 27
2019
Q1 		USD 1 M Comprar
17,260
+8,571
+99% +USD 484 k 0.87% 39
2018
Q4 		USD 456 k Comprar
+8,689
Nuevas +USD 482 k 0.48% 94

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 66.2 mil M 46.3% Rendimiento estimado a 1 año
Tradewinds Capital Management
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de USD 578 M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Prestige Wealth Management Group
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en ICVT: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 0.33% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 760, y conservó 3,027 acciones valuadas en USD 225 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #128.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 3,027 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 225 k.
  • KCS Wealth Advisory vendió 10 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 760.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 0.1% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 128.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.