KCS Wealth Advisory
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KCS Wealth Advisoryの iShares Convertible Bond ETF ICVT 株式保有履歴

KCS Wealth Advisoryのポートフォリオ ICVTの株式詳細 ICVTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$22.5万 売却
3,027
-10
-0.3% -$760 0.1% 128
2023
Q2 		$23.2万 売却
3,037
-2,418
-44% -$17.6万 0.08% 140
2023
Q1 		$39.6万 売却
5,455
-3,487
-39% -$25.2万 0.15% 109
2022
Q4 		$62.1万 売却
8,942
-81
-0.9% -$5,699 0.26% 90
2022
Q3 		$62.2万 売却
9,023
-2,565
-22% -$18.6万 0.29% 92
2022
Q2 		$80.4万 買う
11,588
+559
+5% +$4.19万 0.36% 83
2022
Q1 		$91.9万 売却
11,029
-954
-8% -$7.91万 0.43% 75
2021
Q4 		$107万 売却
11,983
-4,692
-28% -$45.7万 0.43% 76
2021
Q3 		$166万 売却
16,675
-115
-0.7% -$1.16万 0.79% 41
2021
Q2 		$171万 買う
16,790
+2,685
+19% +$26.7万 0.81% 37
2021
Q1 		$138万 買う
14,105
+148
+1% +$1.52万 0.72% 47
2020
Q4 		$135万 買う
13,957
+2,238
+19% +$19.8万 0.89% 36
2020
Q3 		$94.6万 売却
11,719
-240
-2% -$1.87万 0.75% 52
2020
Q2 		$84.9万 売却
11,959
-681
-5% -$4.33万 0.7% 57
2020
Q1 		$68.7万 買う
12,640
+1,124
+10% +$6.95万 0.7% 57
2019
Q4 		$72.2万 売却
11,516
-6,168
-35% -$37.1万 0.54% 82
2019
Q3 		$103万 売却
17,684
-1,807
-9% -$10.8万 0.71% 49
2019
Q2 		$116万 買う
19,491
+2,231
+13% +$13.1万 0.92% 27
2019
Q1 		$100万 買う
17,260
+8,571
+99% +$48.4万 0.87% 39
2018
Q4 		$45.6万 買う
+8,689
新規 +$48.2万 0.48% 94

ICVTを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada $662億 AUM 46.3% 推定1年リターン
Tradewinds Capital Management
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington $5.78億 AUM 35.02% 推定1年リターン
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado $48.8億 AUM 24.08% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan $40.8億 AUM 20.62% 推定1年リターン
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン
Prestige Wealth Management Group
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey $5.51億 AUM 19.05% 推定1年リターン
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York $143億 AUM 34.42% 推定1年リターン

KCS Wealth AdvisoryのICVT保有状況：2023年第3四半期の振り返り

KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にiShares Convertible Bond ETF (ICVT)の保有株式を0.33%減らし、推定$760分を売却しました。保有株数は3,027株となり、その価値は$22.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #128 です。

KCS Wealth Advisoryは2018年第4四半期にICVTの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$171万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する210本のファンドが、2023年第3四半期時点でICVTを保有しています。

  • KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期時点で、iShares Convertible Bond ETFを3,027株保有しており、その評価額は$22.5万でした。
  • KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの株式を10株売却し、売却額は推定で$760でした。
  • 2023年第3四半期に、KCS Wealth Advisoryのポートフォリオに占めるiShares Convertible Bond ETFの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第128位でした。
  • KCS Wealth Advisoryは2018年第4四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • KCS Wealth AdvisoryのiShares Convertible Bond ETFの保有額は、2021年第2四半期に$171万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する210のファンドがiShares Convertible Bond ETFを保有していました。

2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のKCS Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。