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KWA
KCS Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.35億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
24.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+24.13%
3年間の予想リターン
+45.28%
5年予想リターン
+70.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
-$5408万
(-19%)
資金フロー
-$4894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
156
新規
3
買い増し
20
減少
108
解消
23
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$75万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$37万 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+$30.1万 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+$23.2万 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$325万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$270万 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+$253万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$241万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.1% |
| 2 | 情報技術 | 19.92% |
| 3 | 金融 | 11.34% |
| 4 | ヘルスケア | 8.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2908万 | 12.4% |
169,875
-6,076
| -3% | -$111万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1260万 | 5.37% |
250,266
-53,949
| -18% | -$270万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1170万 | 4.99% |
203,100
-29,666
| -13% | -$171万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $829万 | 3.53% |
166,015
-396
| -0.2% | -$1.97万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $556万 | 2.37% |
12,949
-7,255
| -36% | -$325万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $506万 | 2.16% |
56,949
+1,201
| +2% | +$11万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $468万 | 1.99% |
15,586
-5,737
| -27% | -$173万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $455万 | 1.94% |
14,416
-5,513
| -28% | -$182万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $434万 | 1.85% |
12,398
-2,773
| -18% | -$98.4万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $407万 | 1.74% |
53,619
-4,865
| -8% | -$37.8万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $393万 | 1.67% |
29,778
-4,727
| -14% | -$61.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $373万 | 1.59% |
40,974
-4,862
| -11% | -$42.8万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $327万 | 1.39% |
23,595
-2,792
| -11% | -$40万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
$2.22億
| $324万 | 1.38% |
71,266
-13,223
| -16% | -$60.7万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$777億
| $312万 | 1.33% |
70,414
-10,601
| -13% | -$47.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
PACCAR
PCAR
$583億
| $306万 | 1.31% |
36,041
-10,808
| -23% | -$91.9万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $302万 | 1.29% |
20,839
-3,136
| -13% | -$47万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
18
上場廃止
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
| $296万 | 1.26% |
184,533
-48,048
| -21% | -$68.7万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
19
Kroger
KR
$376億
| $296万 | 1.26% |
66,067
-9,545
| -13% | -$44.9万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $294万 | 1.25% |
36,033
-5,514
| -13% | -$47.9万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$929億
| $293万 | 1.25% |
6,727
+248
| +4% | +$11.2万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $292万 | 1.25% |
12,699
-1,677
| -12% | -$40.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $283万 | 1.2% |
5,001
-477
| -9% | -$26.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
24
News Corp Class B
NWS
$177億
| $278万 | 1.19% |
133,440
-19,494
| -13% | -$40.4万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $276万 | 1.18% |
85,176
-2,782
| -3% | -$9.4万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
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WA
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W
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KCS Wealth Advisoryの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、KCS Wealth Advisoryは$2.35億相当のポジションを156件保有しており、前四半期の$2.89億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期に純額で$4894万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachs MLP Energy Renaissance Fundで、推定 $253万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、KCS Wealth Advisoryは$23.6万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- KCS Wealth Advisoryが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は2,004株、評価額は$23.6万でした。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にJanus Henderson B-BBB CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75万でした。
- KCS Wealth Advisoryが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にGoldman Sachs MLP Energy Renaissance Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2023年第3四半期時点で、KCS Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの38%を占めています。
- KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- KCS Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.35億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のKCS Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。