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ZR
Zeno Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
59.46%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.75%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+25.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$4236万
(+24%)
資金フロー
+$4100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.36%
保有額
37
新規
11
買い増し
10
減少
5
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$2313万 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$2177万 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1488万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$1386万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$930万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2100万 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+$1623万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$783万 |
| 4 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+$660万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$588万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 80.9% |
| 2 | 不動産 | 16.05% |
| 3 | その他 | 3.04% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Warner Music
WMG
$164億
| $2703万 | 12.15% |
860,940
+117,033
| +16% | +$367万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
2
AT&T
T
$1606億
| $2370万 | 10.65% |
+1,577,907
| 新規 | +$2313万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $2145万 | 9.64% |
+177,258
| 新規 | +$2177万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
4
Rogers Communications
RCI
$173億
| $2061万 | 9.26% |
535,729
+208,039
| +63% | +$873万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1574万 | 7.07% |
+35,785
| 新規 | +$1488万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
6
Crown Castle
CCI
$350億
| $1232万 | 5.53% |
+133,821
| 新規 | +$1386万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1183万 | 5.32% |
39,419
+12,439
| +46% | +$375万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
8
Omnicom Group
OMC
$221億
| $1106万 | 4.97% |
148,443
+112,840
| +317% | +$930万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
9
Fox Class A
FOXA
$271億
| $801万 | 3.6% |
256,602
+143,610
| +127% | +$472万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
10
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $704万 | 3.16% |
90,092
+2,435
| +3% | +$19.7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
11
コール
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $677万 | 3.04% |
+370,000
| 新規 | +$534万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $626万 | 2.81% |
399,761
+80,726
| +25% | +$131万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $624万 | 2.8% |
+75,115
| 新規 | +$655万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
Spotify
SPOT
$1091億
| $598万 | 2.69% |
38,664
+2,888
| +8% | +$44万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $593万 | 2.66% |
+157,050
| 新規 | +$666万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $558万 | 2.51% |
+280,496
| 新規 | +$643万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $406万 | 1.82% |
221,251
-68,030
| -24% | -$114万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $399万 | 1.79% |
+30,454
| 新規 | +$394万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
19
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $363万 | 1.63% |
249,230
-225,678
| -48% | -$366万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $306万 | 1.37% |
49,101
+16,276
| +50% | +$112万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $302万 | 1.36% |
+277,735
| 新規 | +$347万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $297万 | 1.33% |
126,266
+24,197
| +24% | +$57.2万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
23
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $235万 | 1.05% |
92,243
-685,398
| -88% | -$1623万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $195万 | 0.88% |
23,369
-7,697
| -25% | -$70.7万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
25
Roku
ROKU
$230億
| $148万 | 0.66% |
20,926
-42,542
| -67% | -$329万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
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Zeno Researchの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Zeno Researchは37銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$1.8億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Zeno Researchは2023年第3四半期に純新規資金として$4100万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は1,577,907株、評価額は$2370万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで不動産、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stockで、推定$1623万相当を売却しました。
- Zeno Researchが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は1,577,907株、評価額は$2370万でした。
- Zeno Researchは2023年第3四半期にOmnicom Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$930万でした。
- Zeno Researchが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stockで、推定$1623万相当を減らしました。
- Zeno Researchは2023年第3四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2100万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Zeno Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの71%を占めています。
- Zeno Researchは2023年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Zeno Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.23億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のZeno Researchの 13F報告書 に基づいています。