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TA
Trellis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.59%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
+23.3%
5年予想リターン
+42.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$540万
(-2.4%)
資金フロー
+$307万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.13%
保有額
93
新規
3
買い増し
45
減少
20
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$120万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.1万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$72.7万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$34.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$55.6万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$28.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$27.8万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$21.3万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.41% |
| 2 | 情報技術 | 7.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7788万 | 35.58% |
366,654
+5,436
| +2% | +$120万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1849万 | 8.45% |
384,488
+14,675
| +4% | +$72.7万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1729万 | 7.9% |
247,802
+12,203
| +5% | +$87.1万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1234万 | 5.64% |
282,137
+7,557
| +3% | +$34.6万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $910万 | 4.16% |
547,752
-4,701
| -0.9% | -$8.14万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $715万 | 3.27% |
126,594
+3,983
| +3% | +$23.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $709万 | 3.24% |
22,445
-155
| -0.7% | -$5.12万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $521万 | 2.38% |
132,982
+7,171
| +6% | +$29.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $514万 | 2.35% |
30,050
+41
| +0.1% | +$7,519 |
2017 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $475万 | 2.17% |
25,101
+1,046
| +4% | +$20.8万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $296万 | 1.35% |
36,391
+550
| +2% | +$4.66万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $280万 | 1.28% |
30,636
+34
| +0.1% | +$3,337 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $236万 | 1.08% |
138,818
-26
| -0% | -$459 |
2017 Q4
23四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $231万 | 1.05% |
4,292
-3
| -0.1% | -$1,546 |
2019 Q2
17四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $222万 | 1.01% |
17,460
+201
| +1% | +$2.69万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $213万 | 0.97% |
8,678
-60
| -0.7% | -$1.53万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $177万 | 0.81% |
16,686
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $171万 | 0.78% |
24,817
| – | – |
2017 Q4
23四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $165万 | 0.75% |
2,912
+8
| +0.3% | +$4,416 |
2020 Q3
12四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $163万 | 0.75% |
68,119
-172
| -0.3% | -$4,260 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $154万 | 0.7% |
17,082
-165
| -1% | -$1.55万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $133万 | 0.61% |
41,304
+132
| +0.3% | +$4,473 |
2018 Q4
19四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $117万 | 0.54% |
30,911
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $111万 | 0.51% |
25,550
+610
| +2% | +$2.73万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $108万 | 0.49% |
8,270
+25
| +0.3% | +$3,234 |
2017 Q4
23四半期
|
|
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Trellis Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsは$2.19億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$2.24億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Trellis Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 3件、45件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定額は$55.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$16.8万相当を減らしました。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの75%を占めています。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Trellis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.19億となりました。
2023年10月23日に提出された、2023年第3四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。