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Trellis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.59%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
+23.3%
5年予想リターン
+42.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$540万
(-2.4%)
資金フロー
+$307万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.13%
保有額
93
新規
3
買い増し
45
減少
20
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$120万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.1万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$72.7万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$34.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$55.6万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$28.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$27.8万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$21.3万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.41% |
| 2 | 情報技術 | 7.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $103万 | 0.47% |
4,115
+510
| +14% | +$13.1万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $99.2万 | 0.45% |
3,306
+19
| +0.6% | +$5,725 |
2017 Q4
23四半期
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
$828億
| $92.3万 | 0.42% |
33,739
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $87.6万 | 0.4% |
2,501
+2
| +0.1% | +$710 |
2017 Q4
23四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1003億
| $86.1万 | 0.39% |
6,077
-1,127
| -16% | -$16.8万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
31
Qualcomm
QCOM
$1783億
| $84.1万 | 0.38% |
7,576
+87
| +1% | +$1.01万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $77.2万 | 0.35% |
14,832
| – | – |
2018 Q2
21四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.44兆
| $72.3万 | 0.33% |
5,484
-35
| -0.6% | -$4,551 |
2019 Q1
18四半期
|
|
34
Chevron
CVX
$4619億
| $70.4万 | 0.32% |
4,175
+93
| +2% | +$1.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.7億
| $68.5万 | 0.31% |
20,356
+244
| +1% | +$8,685 |
2022 Q3
4四半期
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $68.1万 | 0.31% |
8,466
| – | – |
2018 Q2
21四半期
|
|
37
Amgen
AMGN
$2544億
| $61.5万 | 0.28% |
2,288
+33
| +1% | +$8,235 |
2019 Q2
17四半期
|
|
38
Visa
V
$7741億
| $59.7万 | 0.27% |
2,595
+2
| +0.1% | +$481 |
2017 Q4
23四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6671億
| $56.8万 | 0.26% |
3,650
-13
| -0.4% | -$2,145 |
2017 Q4
23四半期
|
|
40
Intuit
INTU
$909億
| $56.8万 | 0.26% |
1,112
+1
| +0.1% | +$506 |
2017 Q4
23四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1053億
| $54.9万 | 0.25% |
5,822
| – | – |
2018 Q2
21四半期
|
|
42
Netflix
NFLX
$2614億
| $54.4万 | 0.25% |
14,400
+30
| +0.2% | +$1,272 |
2022 Q4
3四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7605億
| $51.7万 | 0.24% |
4,393
+3
| +0.1% | +$329 |
2022 Q1
6四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $50.5万 | 0.23% |
5,852
| – | – |
2018 Q2
21四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3774億
| $50万 | 0.23% |
3,427
+38
| +1% | +$5,804 |
2018 Q4
19四半期
|
|
46
Accenture
ACN
$1559億
| $46.7万 | 0.21% |
1,519
| – | – |
2017 Q4
23四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9015億
| $45.3万 | 0.21% |
3,122
+8
| +0.3% | +$1,199 |
2017 Q4
23四半期
|
|
48
UnitedHealth
UNH
$3659億
| $43.9万 | 0.2% |
870
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
49
AbbVie
ABBV
$5222億
| $42.5万 | 0.19% |
2,852
+20
| +0.7% | +$2,936 |
2020 Q4
11四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$370億
| $39.9万 | 0.18% |
2,502
+2
| +0.1% | +$334 |
2020 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
WA
DLG
Trellis Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsは$2.19億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$2.24億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Trellis Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 3件、45件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定額は$55.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,750株、評価額は$27.2万でした。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- Trellis Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$16.8万相当を減らしました。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Trellis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの75%を占めています。
- Trellis Advisorsは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Trellis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.19億となりました。
2023年10月23日に提出された、2023年第3四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。