Trellis Advisorsの iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 株式保有履歴

Trellis Advisorsのポートフォリオ IJRの株式詳細 IJRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-5,822	解消	-$54.9万	–	32
2023 Q3	$54.9万	保有する	5,822	–	–	0.25%	41
2023 Q2	$58万	売却	5,822 -421	-7%	-$4.01万	0.26%	40
2023 Q1	$60.4万	買う	6,243 +421	+7%	+$4.21万	0.29%	37
2022 Q4	$55.1万	保有する	5,822	–	–	0.29%	35
2022 Q3	$50.8万	保有する	5,822	–	–	0.29%	37
2022 Q2	$53.8万	保有する	5,822	–	–	0.29%	39
2022 Q1	$62.8万	保有する	5,822	–	–	0.31%	36
2021 Q4	$66.7万	保有する	5,822	–	–	0.32%	36
2021 Q3	$63.6万	保有する	5,822	–	–	0.33%	32
2021 Q2	$65.8万	保有する	5,822	–	–	0.34%	34
2021 Q1	$63.2万	売却	5,822 -2,730	-32%	-$28.6万	0.35%	30
2020 Q4	$78.6万	保有する	8,552	–	–	0.47%	26
2020 Q3	$60.1万	保有する	8,552	–	–	0.43%	26
2020 Q2	$58.4万	保有する	8,552	–	–	0.46%	25
2020 Q1	$48万	保有する	8,552	–	–	0.46%	25
2019 Q4	$71.7万	保有する	8,552	–	–	0.56%	20
2019 Q3	$66.6万	保有する	8,552	–	–	0.56%	19
2019 Q2	$66.9万	保有する	8,552	–	–	0.57%	19
2019 Q1	$66万	保有する	8,552	–	–	0.59%	18
2018 Q4	$59.3万	保有する	8,552	–	–	0.6%	18
2018 Q3	$74.6万	保有する	8,552	–	–	0.66%	16
2018 Q2	$71.4万	買う	+8,552	新規	+$69.7万	0.67%	16

IJRを保有するその他のファンド

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Trellis AdvisorsのIJR保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Trellis Advisorsは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)を全株売却し、5,822株の保有を解消しました。売却額は推定で$54.9万です。

Trellis Advisorsは2018年第2四半期に初めてIJRの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。この保有株数は2020年第4四半期に$78.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,316本のファンドが、2023年第4四半期時点でIJRを保有しています。

Trellis Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期時点で iShares Core S&P Small-Cap ETF の保有がないと報告しました。
Trellis Advisorsは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの株式を5,822株売却し、売却額は推定で$54.9万でした。
Trellis Advisorsは2018年第2四半期に初めてiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
Trellis AdvisorsのiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額は、2020年第4四半期に$78.6万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,316のファンドがiShares Core S&P Small-Cap ETFを保有していました。

2023年第4四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書に基づいています。