de Trellis Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-5.822	Encerrada	-US$ 549 mil	–	32
2023 Q3	US$ 549 mil	Manter	5.822	–	–	0,25%	41
2023 Q2	US$ 580 mil	Vender	5.822 -421	-7%	-US$ 40,1 mil	0,26%	40
2023 Q1	US$ 604 mil	Comprar	6.243 +421	+7%	+US$ 42,1 mil	0,29%	37
2022 Q4	US$ 551 mil	Manter	5.822	–	–	0,29%	35
2022 Q3	US$ 508 mil	Manter	5.822	–	–	0,29%	37
2022 Q2	US$ 538 mil	Manter	5.822	–	–	0,29%	39
2022 Q1	US$ 628 mil	Manter	5.822	–	–	0,31%	36
2021 Q4	US$ 667 mil	Manter	5.822	–	–	0,32%	36
2021 Q3	US$ 636 mil	Manter	5.822	–	–	0,33%	32
2021 Q2	US$ 658 mil	Manter	5.822	–	–	0,34%	34
2021 Q1	US$ 632 mil	Vender	5.822 -2.730	-32%	-US$ 286 mil	0,35%	30
2020 Q4	US$ 786 mil	Manter	8.552	–	–	0,47%	26
2020 Q3	US$ 601 mil	Manter	8.552	–	–	0,43%	26
2020 Q2	US$ 584 mil	Manter	8.552	–	–	0,46%	25
2020 Q1	US$ 480 mil	Manter	8.552	–	–	0,46%	25
2019 Q4	US$ 717 mil	Manter	8.552	–	–	0,56%	20
2019 Q3	US$ 666 mil	Manter	8.552	–	–	0,56%	19
2019 Q2	US$ 669 mil	Manter	8.552	–	–	0,57%	19
2019 Q1	US$ 660 mil	Manter	8.552	–	–	0,59%	18
2018 Q4	US$ 593 mil	Manter	8.552	–	–	0,6%	18
2018 Q3	US$ 746 mil	Manter	8.552	–	–	0,66%	16
2018 Q2	US$ 714 mil	Comprar	+8.552	Nova	+US$ 697 mil	0,67%	16

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em IJR no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) no T4 2023, vendendo 5.822 ações — uma venda estimada em US$ 549 mil.

Trellis Advisors reportou uma posição em IJR pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 786 mil em T4 2020. 2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 5.822 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 549 mil.
Trellis Advisors reportou uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 786 mil em T4 2020.
2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.