Trellis Advisorss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-5.822	Geschlossen	-549.189 $	–	32
2023 Q3	549.189 $	Halten	5.822	–	–	0,25 %	41
2023 Q2	580.162 $	Verkaufen	5.822 -421	-7 %	-40.087 $	0,26 %	40
2023 Q1	603.698 $	Kaufen	6.243 +421	+7 %	+42.089 $	0,29 %	37
2022 Q4	550.994 $	Halten	5.822	–	–	0,29 %	35
2022 Q3	508.000 $	Halten	5.822	–	–	0,29 %	37
2022 Q2	538.000 $	Halten	5.822	–	–	0,29 %	39
2022 Q1	628.000 $	Halten	5.822	–	–	0,31 %	36
2021 Q4	667.000 $	Halten	5.822	–	–	0,32 %	36
2021 Q3	636.000 $	Halten	5.822	–	–	0,33 %	32
2021 Q2	658.000 $	Halten	5.822	–	–	0,34 %	34
2021 Q1	632.000 $	Verkaufen	5.822 -2.730	-32 %	-285.762 $	0,35 %	30
2020 Q4	786.000 $	Halten	8.552	–	–	0,47 %	26
2020 Q3	601.000 $	Halten	8.552	–	–	0,43 %	26
2020 Q2	584.000 $	Halten	8.552	–	–	0,46 %	25
2020 Q1	480.000 $	Halten	8.552	–	–	0,46 %	25
2019 Q4	717.000 $	Halten	8.552	–	–	0,56 %	20
2019 Q3	666.000 $	Halten	8.552	–	–	0,56 %	19
2019 Q2	669.000 $	Halten	8.552	–	–	0,57 %	19
2019 Q1	660.000 $	Halten	8.552	–	–	0,59 %	18
2018 Q4	593.000 $	Halten	8.552	–	–	0,6 %	18
2018 Q3	746.000 $	Halten	8.552	–	–	0,66 %	16
2018 Q2	714.000 $	Kaufen	+8.552	Neu	+696.891 $	0,67 %	16

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.822 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 549.189 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in IJR und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 786.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 5.822 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 549.189 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 786.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.