Trellis Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-5,822	청산됨	-US$54.9만	–	32
2023 Q3	US$54.9만	보유	5,822	–	–	0.25%	41
2023 Q2	US$58만	매도	5,822 -421	-7%	-US$4.01만	0.26%	40
2023 Q1	US$60.4만	매수	6,243 +421	+7%	+US$4.21만	0.29%	37
2022 Q4	US$55.1만	보유	5,822	–	–	0.29%	35
2022 Q3	US$50.8만	보유	5,822	–	–	0.29%	37
2022 Q2	US$53.8만	보유	5,822	–	–	0.29%	39
2022 Q1	US$62.8만	보유	5,822	–	–	0.31%	36
2021 Q4	US$66.7만	보유	5,822	–	–	0.32%	36
2021 Q3	US$63.6만	보유	5,822	–	–	0.33%	32
2021 Q2	US$65.8만	보유	5,822	–	–	0.34%	34
2021 Q1	US$63.2만	매도	5,822 -2,730	-32%	-US$28.6만	0.35%	30
2020 Q4	US$78.6만	보유	8,552	–	–	0.47%	26
2020 Q3	US$60.1만	보유	8,552	–	–	0.43%	26
2020 Q2	US$58.4만	보유	8,552	–	–	0.46%	25
2020 Q1	US$48만	보유	8,552	–	–	0.46%	25
2019 Q4	US$71.7만	보유	8,552	–	–	0.56%	20
2019 Q3	US$66.6만	보유	8,552	–	–	0.56%	19
2019 Q2	US$66.9만	보유	8,552	–	–	0.57%	19
2019 Q1	US$66만	보유	8,552	–	–	0.59%	18
2018 Q4	US$59.3만	보유	8,552	–	–	0.6%	18
2018 Q3	US$74.6만	보유	8,552	–	–	0.66%	16
2018 Q2	US$71.4만	매수	+8,552	신규	+US$69.7만	0.67%	16

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 IJR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 주식을 전량 매도해 5,822주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$54.9만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 IJR 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$78.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,316개가 2023년 4분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

Trellis Advisors 측은 분기 중 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 5,822주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$54.9만 규모예요.
Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
Trellis Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$78.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,316개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.