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TA
Trellis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
+23,3%
Retorno est. (5 anos)
+42,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,4 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,13%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 556 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,41% |
| 2 | Tecnologia | 7,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 77,9 mi | 35,58% |
366.654
+5.436
| +2% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 18,5 mi | 8,45% |
384.488
+14.675
| +4% | +US$ 727 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,3 mi | 7,9% |
247.802
+12.203
| +5% | +US$ 871 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,3 mi | 5,64% |
282.137
+7.557
| +3% | +US$ 346 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 9,1 mi | 4,16% |
547.752
-4.701
| -0,9% | -US$ 81,4 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 7,15 mi | 3,27% |
126.594
+3.983
| +3% | +US$ 235 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,09 mi | 3,24% |
22.445
-155
| -0,7% | -US$ 51,2 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,21 mi | 2,38% |
132.982
+7.171
| +6% | +US$ 293 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,14 mi | 2,35% |
30.050
+41
| +0,1% | +US$ 7,52 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,75 mi | 2,17% |
25.101
+1.046
| +4% | +US$ 208 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 2,96 mi | 1,35% |
36.391
+550
| +2% | +US$ 46,6 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,8 mi | 1,28% |
30.636
+34
| +0,1% | +US$ 3,34 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,36 mi | 1,08% |
138.818
-26
| -0% | -US$ 459 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,31 mi | 1,05% |
4.292
-3
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
17.460
+201
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,13 mi | 0,97% |
8.678
-60
| -0,7% | -US$ 15,3 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,77 mi | 0,81% |
16.686
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,71 mi | 0,78% |
24.817
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,65 mi | 0,75% |
2.912
+8
| +0,3% | +US$ 4,42 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,75% |
68.119
-172
| -0,3% | -US$ 4,26 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 1,54 mi | 0,7% |
17.082
-165
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,33 mi | 0,61% |
41.304
+132
| +0,3% | +US$ 4,47 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,54% |
30.911
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,11 mi | 0,51% |
25.550
+610
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,08 mi | 0,49% |
8.270
+25
| +0,3% | +US$ 3,23 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WA
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TOGEPT
Revisão da carteira de Trellis Advisors no T3 2023
No T3 2023, Trellis Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Trellis Advisors mostra 3 novas, 45 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Magellan Midstream Partners, L.P., estimada em US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Trellis Advisors no T3 2023 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil.
- Trellis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Trellis Advisors em T3 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Trellis Advisors encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Trellis Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2023.
- Trellis Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Trellis Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellis Advisors referente a T3 2023, protocolado em 23 de out. de 2023.