de Trellis Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-547.752	Encerrada	-US$ 9,1 mi	–	60
2023 Q3	US$ 9,1 mi	Vender	547.752 -4.701	-0,9%	-US$ 81,4 mil	4,16%	5
2023 Q2	US$ 9,5 mi	Vender	552.453 -2.868	-0,5%	-US$ 46,8 mil	4,25%	5
2023 Q1	US$ 8,86 mi	Vender	555.321 -7.137	-1%	-US$ 112 mil	4,26%	5
2022 Q4	US$ 8,4 mi	Vender	562.458 -25.485	-4%	-US$ 383 mil	4,4%	5
2022 Q3	US$ 8,23 mi	Comprar	587.943 +57.270	+11%	+US$ 891 mil	4,68%	5
2022 Q2	US$ 7,82 mi	Comprar	530.673 +56.394	+12%	+US$ 905 mil	4,28%	5
2022 Q1	US$ 8,44 mi	Comprar	474.279 +7.269	+2%	+US$ 128 mil	4,22%	5
2021 Q4	US$ 8,8 mi	Vender	467.010 -28.860	-6%	-US$ 531 mil	4,17%	4
2021 Q3	US$ 8,58 mi	Vender	495.870 -10.050	-2%	-US$ 179 mil	4,41%	5
2021 Q2	US$ 8,79 mi	Vender	505.920 -25.176	-5%	-US$ 426 mil	4,57%	4
2021 Q1	US$ 8,56 mi	Vender	531.096 -666	-0,1%	-US$ 10,5 mil	4,8%	4
2020 Q4	US$ 8,06 mi	Vender	531.762 -19.170	-3%	-US$ 273 mil	4,86%	4
2020 Q3	US$ 7,31 mi	Vender	550.932 -13.590	-2%	-US$ 179 mil	5,22%	3
2020 Q2	US$ 6,91 mi	Comprar	564.522 +15.876	+3%	+US$ 183 mil	5,43%	3
2020 Q1	US$ 5,53 mi	Vender	548.646 -30.060	-5%	-US$ 364 mil	5,32%	3
2019 Q4	US$ 7,42 mi	Vender	578.706 -69.660	-11%	-US$ 855 mil	5,83%	4
2019 Q3	US$ 7,67 mi	Comprar	648.366 +1.242	+0,2%	+US$ 14,7 mil	6,5%	3
2019 Q2	US$ 7,61 mi	Vender	647.124 -12.768	-2%	-US$ 147 mil	6,46%	3
2019 Q1	US$ 7,48 mi	Vender	659.892 -42.540	-6%	-US$ 465 mil	6,74%	3
2018 Q4	US$ 7,02 mi	Comprar	702.432 +431.754	+160%	+US$ 4,67 mi	7,13%	3
2018 Q3	US$ 3,18 mi	Vender	270.678 -2.898	-1%	-US$ 33,4 mil	2,81%	5
2018 Q2	US$ 3,01 mi	Comprar	273.576 +51.612	+23%	+US$ 564 mil	2,82%	5
2018 Q1	US$ 2,36 mi	Vender	221.964 -7.356	-3%	-US$ 80,8 mil	2,26%	8
2017 Q4	US$ 2,47 mi	Comprar	+229.320	Nova	+US$ 2,4 mi	2,33%	8

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em SCHB no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) no T4 2023, vendendo 547.752 ações — uma venda estimada em US$ 9,1 mi.

Trellis Advisors reportou uma posição em SCHB pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 24 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T2 2023. 1.036 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em Schwab US Broad Market ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 547.752 ações de Schwab US Broad Market ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 9,1 mi.
Trellis Advisors reportou uma posição em Schwab US Broad Market ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 24 trimestres.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T2 2023.
1.036 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.