Trellis Advisorss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-547.752	Geschlossen	-9,1 Mio. $	–	60
2023 Q3	9,1 Mio. $	Verkaufen	547.752 -4.701	-0,9 %	-81.360 $	4,16 %	5
2023 Q2	9,5 Mio. $	Verkaufen	552.453 -2.868	-0,5 %	-46.751 $	4,25 %	5
2023 Q1	8,86 Mio. $	Verkaufen	555.321 -7.137	-1 %	-111.589 $	4,26 %	5
2022 Q4	8,4 Mio. $	Verkaufen	562.458 -25.485	-4 %	-383.006 $	4,4 %	5
2022 Q3	8,23 Mio. $	Kaufen	587.943 +57.270	+11 %	+890.915 $	4,68 %	5
2022 Q2	7,82 Mio. $	Kaufen	530.673 +56.394	+12 %	+905.124 $	4,28 %	5
2022 Q1	8,44 Mio. $	Kaufen	474.279 +7.269	+2 %	+127.594 $	4,22 %	5
2021 Q4	8,8 Mio. $	Verkaufen	467.010 -28.860	-6 %	-530.969 $	4,17 %	4
2021 Q3	8,58 Mio. $	Verkaufen	495.870 -10.050	-2 %	-178.742 $	4,41 %	5
2021 Q2	8,79 Mio. $	Verkaufen	505.920 -25.176	-5 %	-426.079 $	4,57 %	4
2021 Q1	8,56 Mio. $	Verkaufen	531.096 -666	-0,1 %	-10.499 $	4,8 %	4
2020 Q4	8,06 Mio. $	Verkaufen	531.762 -19.170	-3 %	-273.044 $	4,86 %	4
2020 Q3	7,31 Mio. $	Verkaufen	550.932 -13.590	-2 %	-178.694 $	5,22 %	3
2020 Q2	6,91 Mio. $	Kaufen	564.522 +15.876	+3 %	+183.015 $	5,43 %	3
2020 Q1	5,53 Mio. $	Verkaufen	548.646 -30.060	-5 %	-363.741 $	5,32 %	3
2019 Q4	7,42 Mio. $	Verkaufen	578.706 -69.660	-11 %	-854.749 $	5,83 %	4
2019 Q3	7,67 Mio. $	Kaufen	648.366 +1.242	+0,2 %	+14.675 $	6,5 %	3
2019 Q2	7,61 Mio. $	Verkaufen	647.124 -12.768	-2 %	-147.436 $	6,46 %	3
2019 Q1	7,48 Mio. $	Verkaufen	659.892 -42.540	-6 %	-464.507 $	6,74 %	3
2018 Q4	7,02 Mio. $	Kaufen	702.432 +431.754	+160 %	+4,67 Mio. $	7,13 %	3
2018 Q3	3,18 Mio. $	Verkaufen	270.678 -2.898	-1 %	-33.401 $	2,81 %	5
2018 Q2	3,01 Mio. $	Kaufen	273.576 +51.612	+23 %	+564.295 $	2,82 %	5
2018 Q1	2,36 Mio. $	Verkaufen	221.964 -7.356	-3 %	-80.822 $	2,26 %	8
2017 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	+229.320	Neu	+2,4 Mio. $	2,33 %	8

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 547.752 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,1 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHB und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab US Broad Market ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 547.752 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 9,1 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q2 2023 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.036 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.