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Trellis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
+23,3%
Retorno est. (5 anos)
+42,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,4 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,13%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 556 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,41% |
| 2 | Tecnologia | 7,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 247 mil | 0,11% |
+6.744
| Nova | +US$ 258 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
77
PACCAR
PCAR
US$ 56 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
2.892
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
4.383
+34
| +0,8% | +US$ 2,04 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
2.276
-22
| -1% | -US$ 2,55 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 239 mil | 0,11% |
1.176
+27
| +2% | +US$ 5,88 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
+828
| Nova | +US$ 225 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
2.057
+5
| +0,2% | +US$ 543 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
83
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
3.851
+20
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
4.626
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 209 mil | 0,1% |
3.921
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
86
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
1.025
-24
| -2% | -US$ 5,19 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
87
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
1.492
-5
| -0,3% | -US$ 717 |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
88
Riverview Bancorp
RVSB
US$ 128 mi
| US$ 139 mil | 0,06% |
25.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
89
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| – | – |
-1.952
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| – | – |
-3.684
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
|
91
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| – | – |
-5.616
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| – | – |
-11.637
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
|
MMP
93
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-8.922
| Encerrada | -US$ 556 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WA
DLG
Revisão da carteira de Trellis Advisors no T3 2023
No T3 2023, Trellis Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Trellis Advisors mostra 3 novas, 45 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Magellan Midstream Partners, L.P., estimada em US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Trellis Advisors no T3 2023 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil.
- Trellis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Trellis Advisors em T3 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Trellis Advisors encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Trellis Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2023.
- Trellis Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Trellis Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellis Advisors referente a T3 2023, protocolado em 23 de out. de 2023.