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Trellis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.4 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.13%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 871 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 346 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 556 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 282 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 278 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 213 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.41% |
| 2 | Tecnología | 7.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.29% |
| 4 | Salud | 2.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 247 k | 0.11% |
+6,744
| Nuevas | +USD 258 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
77
PACCAR
PCAR
USD 56 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
2,892
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
4,383
+34
| +0.8% | +USD 2.04 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
2,276
-22
| -1% | -USD 2.55 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
1,176
+27
| +2% | +USD 5.88 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
+828
| Nuevas | +USD 225 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
2,057
+5
| +0.2% | +USD 543 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
83
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
3,851
+20
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
4,626
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
85
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 209 k | 0.1% |
3,921
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
86
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
1,025
-24
| -2% | -USD 5.19 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
87
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
1,492
-5
| -0.3% | -USD 717 |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
88
Riverview Bancorp
RVSB
USD 128 M
| USD 139 k | 0.06% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
89
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| – | – |
-1,952
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| – | – |
-3,684
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
|
91
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| – | – |
-5,616
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| – | – |
-11,637
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
|
MMP
93
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-8,922
| Cerradas | -USD 556 k | – |
|
Fondos similares
WA
DLG
Revisión del portafolio de Trellis Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Trellis Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 219 M, un 2.4% menos que los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Trellis Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 45, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Trellis Advisors en T3 2023 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones por un valor de USD 272 k.
- Trellis Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Trellis Advisors durante T3 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Trellis Advisors cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Trellis Advisors representan 75% de su cartera de USD 219 M en T3 2023.
- Trellis Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Trellis Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.