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Trellis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.4 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.13%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 871 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 346 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 556 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 282 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 278 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 213 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.41% |
| 2 | Tecnología | 7.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.29% |
| 4 | Salud | 2.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 1.03 M | 0.47% |
4,115
+510
| +14% | +USD 131 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 992 k | 0.45% |
3,306
+19
| +0.6% | +USD 5.72 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
USD 83.9 mil M
| USD 923 k | 0.42% |
33,739
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 876 k | 0.4% |
2,501
+2
| +0.1% | +USD 710 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 861 k | 0.39% |
6,077
-1,127
| -16% | -USD 168 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
31
Qualcomm
QCOM
USD 196 mil M
| USD 841 k | 0.38% |
7,576
+87
| +1% | +USD 10.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 772 k | 0.35% |
14,832
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.44 B
| USD 723 k | 0.33% |
5,484
-35
| -0.6% | -USD 4.55 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 704 k | 0.32% |
4,175
+93
| +2% | +USD 15 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2793 M
| USD 685 k | 0.31% |
20,356
+244
| +1% | +USD 8.68 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 681 k | 0.31% |
8,466
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
37
Amgen
AMGN
USD 248 mil M
| USD 615 k | 0.28% |
2,288
+33
| +1% | +USD 8.24 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
38
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 597 k | 0.27% |
2,595
+2
| +0.1% | +USD 481 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 660 mil M
| USD 568 k | 0.26% |
3,650
-13
| -0.4% | -USD 2.14 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
40
Intuit
INTU
USD 88.3 mil M
| USD 568 k | 0.26% |
1,112
+1
| +0.1% | +USD 506 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 549 k | 0.25% |
5,822
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
42
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 544 k | 0.25% |
14,400
+30
| +0.2% | +USD 1.27 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 750 mil M
| USD 517 k | 0.24% |
4,393
+3
| +0.1% | +USD 329 |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 505 k | 0.23% |
5,852
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 500 k | 0.23% |
3,427
+38
| +1% | +USD 5.8 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
46
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 467 k | 0.21% |
1,519
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 453 k | 0.21% |
3,122
+8
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 439 k | 0.2% |
870
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 425 k | 0.19% |
2,852
+20
| +0.7% | +USD 2.94 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.1 mil M
| USD 399 k | 0.18% |
2,502
+2
| +0.1% | +USD 334 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
DLG
Revisión del portafolio de Trellis Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Trellis Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 219 M, un 2.4% menos que los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Trellis Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 45, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Trellis Advisors en T3 2023 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones por un valor de USD 272 k.
- Trellis Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Trellis Advisors durante T3 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Trellis Advisors cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Trellis Advisors representan 75% de su cartera de USD 219 M en T3 2023.
- Trellis Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Trellis Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.