de Trellis Advisors iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-5,852	Cerradas	-USD 505 k	–	25
2023 Q3	USD 505 k	Mantener	5,852	–	–	0.23%	44
2023 Q2	USD 558 k	Mantener	5,852	–	–	0.25%	41
2023 Q1	USD 548 k	Mantener	5,852	–	–	0.26%	41
2022 Q4	USD 490 k	Mantener	5,852	–	–	0.26%	40
2022 Q3	USD 425 k	Vender	5,852 -17,650	-75%	-USD 1.44 M	0.24%	44
2022 Q2	USD 1.89 M	Comprar	23,502 +4,636	+25%	+USD 403 k	1.04%	15
2022 Q1	USD 1.82 M	Comprar	18,866 +1,813	+11%	+USD 178 k	0.91%	16
2021 Q4	USD 1.88 M	Comprar	17,053 +11,982	+236%	+USD 1.31 M	0.89%	18
2021 Q3	USD 540 k	Comprar	5,071 +1,181	+30%	+USD 130 k	0.28%	37
2021 Q2	USD 417 k	Mantener	3,890	–	–	0.22%	46
2021 Q1	USD 391 k	Mantener	3,890	–	–	0.22%	48
2020 Q4	USD 393 k	Mantener	3,890	–	–	0.24%	42
2020 Q3	USD 350 k	Mantener	3,890	–	–	0.25%	40
2020 Q2	USD 323 k	Mantener	3,890	–	–	0.25%	41
2020 Q1	USD 277 k	Mantener	3,890	–	–	0.27%	39
2019 Q4	USD 336 k	Mantener	3,890	–	–	0.26%	35
2019 Q3	USD 313 k	Vender	3,890 -535	-12%	-USD 42.8 k	0.27%	34
2019 Q2	USD 357 k	Mantener	4,425	–	–	0.3%	31
2019 Q1	USD 343 k	Vender	4,425 -132	-3%	-USD 9.8 k	0.31%	29
2018 Q4	USD 315 k	Mantener	4,557	–	–	0.32%	28
2018 Q3	USD 365 k	Mantener	4,557	–	–	0.32%	27
2018 Q2	USD 359 k	Comprar	+4,557	Nuevas	+USD 369 k	0.34%	25

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en EFG: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en T4 2023, liquidando una posición de 5,852 acciones por un valor estimado de USD 505 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en EFG en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 5,852 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 505 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.89 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.