Trellis Advisorss iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-5.852	Geschlossen	-505.028 $	–	25
2023 Q3	505.028 $	Halten	5.852	–	–	0,23 %	44
2023 Q2	558.339 $	Halten	5.852	–	–	0,25 %	41
2023 Q1	548.215 $	Halten	5.852	–	–	0,26 %	41
2022 Q4	490.164 $	Halten	5.852	–	–	0,26 %	40
2022 Q3	425.000 $	Verkaufen	5.852 -17.650	-75 %	-1,44 Mio. $	0,24 %	44
2022 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	23.502 +4.636	+25 %	+402.589 $	1,04 %	15
2022 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	18.866 +1.813	+11 %	+178.260 $	0,91 %	16
2021 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	17.053 +11.982	+236 %	+1,31 Mio. $	0,89 %	18
2021 Q3	540.000 $	Kaufen	5.071 +1.181	+30 %	+130.019 $	0,28 %	37
2021 Q2	417.000 $	Halten	3.890	–	–	0,22 %	46
2021 Q1	391.000 $	Halten	3.890	–	–	0,22 %	48
2020 Q4	393.000 $	Halten	3.890	–	–	0,24 %	42
2020 Q3	350.000 $	Halten	3.890	–	–	0,25 %	40
2020 Q2	323.000 $	Halten	3.890	–	–	0,25 %	41
2020 Q1	277.000 $	Halten	3.890	–	–	0,27 %	39
2019 Q4	336.000 $	Halten	3.890	–	–	0,26 %	35
2019 Q3	313.000 $	Verkaufen	3.890 -535	-12 %	-42.784 $	0,27 %	34
2019 Q2	357.000 $	Halten	4.425	–	–	0,3 %	31
2019 Q1	343.000 $	Verkaufen	4.425 -132	-3 %	-9.793 $	0,31 %	29
2018 Q4	315.000 $	Halten	4.557	–	–	0,32 %	28
2018 Q3	365.000 $	Halten	4.557	–	–	0,32 %	27
2018 Q2	359.000 $	Kaufen	+4.557	Neu	+369.238 $	0,34 %	25

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.852 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 505.028 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in EFG und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 848 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 5.852 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 505.028 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2022 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 848 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.