de Trellis Advisors iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-5.852	Encerrada	-US$ 505 mil	–	25
2023 Q3	US$ 505 mil	Manter	5.852	–	–	0,23%	44
2023 Q2	US$ 558 mil	Manter	5.852	–	–	0,25%	41
2023 Q1	US$ 548 mil	Manter	5.852	–	–	0,26%	41
2022 Q4	US$ 490 mil	Manter	5.852	–	–	0,26%	40
2022 Q3	US$ 425 mil	Vender	5.852 -17.650	-75%	-US$ 1,44 mi	0,24%	44
2022 Q2	US$ 1,89 mi	Comprar	23.502 +4.636	+25%	+US$ 403 mil	1,04%	15
2022 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	18.866 +1.813	+11%	+US$ 178 mil	0,91%	16
2021 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	17.053 +11.982	+236%	+US$ 1,31 mi	0,89%	18
2021 Q3	US$ 540 mil	Comprar	5.071 +1.181	+30%	+US$ 130 mil	0,28%	37
2021 Q2	US$ 417 mil	Manter	3.890	–	–	0,22%	46
2021 Q1	US$ 391 mil	Manter	3.890	–	–	0,22%	48
2020 Q4	US$ 393 mil	Manter	3.890	–	–	0,24%	42
2020 Q3	US$ 350 mil	Manter	3.890	–	–	0,25%	40
2020 Q2	US$ 323 mil	Manter	3.890	–	–	0,25%	41
2020 Q1	US$ 277 mil	Manter	3.890	–	–	0,27%	39
2019 Q4	US$ 336 mil	Manter	3.890	–	–	0,26%	35
2019 Q3	US$ 313 mil	Vender	3.890 -535	-12%	-US$ 42,8 mil	0,27%	34
2019 Q2	US$ 357 mil	Manter	4.425	–	–	0,3%	31
2019 Q1	US$ 343 mil	Vender	4.425 -132	-3%	-US$ 9,8 mil	0,31%	29
2018 Q4	US$ 315 mil	Manter	4.557	–	–	0,32%	28
2018 Q3	US$ 365 mil	Manter	4.557	–	–	0,32%	27
2018 Q2	US$ 359 mil	Comprar	+4.557	Nova	+US$ 369 mil	0,34%	25

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em EFG no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) no T4 2023, vendendo 5.852 ações — uma venda estimada em US$ 505 mil.

Trellis Advisors reportou uma posição em EFG pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T2 2022. 848 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 5.852 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 505 mil.
Trellis Advisors reportou uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T2 2022.
848 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.