Trellis Advisors

Trellis Advisors的 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 持股歷史

Trellis Advisors的投資組合 EFG股票詳細資料 EFG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-17,556	已平倉	-US$50.5萬	–	25
2023 Q3	US$50.5萬	持有	17,556	–	–	0.23%	44
2023 Q2	US$55.8萬	持有	17,556	–	–	0.25%	41
2023 Q1	US$54.8萬	持有	17,556	–	–	0.26%	41
2022 Q4	US$49萬	持有	17,556	–	–	0.26%	40
2022 Q3	US$42.5萬	賣出	17,556 -52,950	-75%	-US$144萬	0.24%	44
2022 Q2	US$189萬	買進	70,506 +13,908	+25%	+US$40.3萬	1.04%	15
2022 Q1	US$182萬	買進	56,598 +5,439	+11%	+US$17.8萬	0.91%	16
2021 Q4	US$188萬	買進	51,159 +35,946	+236%	+US$131萬	0.89%	18
2021 Q3	US$54萬	買進	15,213 +3,543	+30%	+US$13萬	0.28%	37
2021 Q2	US$41.7萬	持有	11,670	–	–	0.22%	46
2021 Q1	US$39.1萬	持有	11,670	–	–	0.22%	48
2020 Q4	US$39.3萬	持有	11,670	–	–	0.24%	42
2020 Q3	US$35萬	持有	11,670	–	–	0.25%	40
2020 Q2	US$32.3萬	持有	11,670	–	–	0.25%	41
2020 Q1	US$27.7萬	持有	11,670	–	–	0.27%	39
2019 Q4	US$33.6萬	持有	11,670	–	–	0.26%	35
2019 Q3	US$31.3萬	賣出	11,670 -1,605	-12%	-US$4.28萬	0.27%	34
2019 Q2	US$35.7萬	持有	13,275	–	–	0.3%	31
2019 Q1	US$34.3萬	賣出	13,275 -396	-3%	-US$9,793	0.31%	29
2018 Q4	US$31.5萬	持有	13,671	–	–	0.32%	28
2018 Q3	US$36.5萬	持有	13,671	–	–	0.32%	27
2018 Q2	US$35.9萬	買進	+13,671	新	+US$36.9萬	0.34%	25

持有EFG的其他基金

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Portfolio Solutions

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Park Avenue Securities

Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$836億 AUM 19.78% 1年估算報酬率

Trellis Advisors的EFG持股：2023年第4季回顧

Trellis Advisors在2023年第4季出清iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)持股，賣出17,556股，估計賣出金額為US$50.5萬。

Trellis Advisors首次於2018年第2季申報持有EFG，並持有了22個季度。這筆持倉在2022年第2季達到US$189萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的848檔基金持有EFG。

Trellis Advisors回報，截至2023年第4季已不再持有iShares MSCI EAFE Growth ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Trellis Advisors在2023年第4季賣出iShares MSCI EAFE Growth ETF共17,556股，估計金額為US$50.5萬。
Trellis Advisors首次於2018年第2季申報持有iShares MSCI EAFE Growth ETF，並持有了22個季度。
Trellis Advisors對iShares MSCI EAFE Growth ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$189萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的848檔基金持有iShares MSCI EAFE Growth ETF。

根據Trellis Advisors就2023年第4季提交的 13F申報資料。