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TA
Trellis Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
8.6%
1年估算報酬率
17.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.59%
1年估算報酬率
+17.82%
3年估算報酬率
+23.3%
5年估算報酬率
+42.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
-US$540萬
(-2.4%)
資金流向
+US$307萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.13%
持股
93
新
3
增持
45
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$120萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.1萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.7萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$34.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$55.6萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.41% |
| 2 | 科技 | 7.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.29% |
| 4 | 醫療保健 | 2.52% |
| 5 | 通訊服務 | 1.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7788萬 | 35.58% |
366,654
+5,436
| +2% | +US$120萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1849萬 | 8.45% |
384,488
+14,675
| +4% | +US$72.7萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1729萬 | 7.9% |
247,802
+12,203
| +5% | +US$87.1萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1234萬 | 5.64% |
282,137
+7,557
| +3% | +US$34.6萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$910萬 | 4.16% |
547,752
-4,701
| -0.9% | -US$8.14萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$715萬 | 3.27% |
126,594
+3,983
| +3% | +US$23.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$709萬 | 3.24% |
22,445
-155
| -0.7% | -US$5.12萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$521萬 | 2.38% |
132,982
+7,171
| +6% | +US$29.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$514萬 | 2.35% |
30,050
+41
| +0.1% | +US$7,519 |
2017 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$475萬 | 2.17% |
25,101
+1,046
| +4% | +US$20.8萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$296萬 | 1.35% |
36,391
+550
| +2% | +US$4.66萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$280萬 | 1.28% |
30,636
+34
| +0.1% | +US$3,337 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$236萬 | 1.08% |
138,818
-26
| -0% | -US$459 |
2017 Q4
23個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$231萬 | 1.05% |
4,292
-3
| -0.1% | -US$1,546 |
2019 Q2
17個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$222萬 | 1.01% |
17,460
+201
| +1% | +US$2.69萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$213萬 | 0.97% |
8,678
-60
| -0.7% | -US$1.53萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$177萬 | 0.81% |
16,686
| – | – |
2020 Q1
14個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$171萬 | 0.78% |
24,817
| – | – |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$165萬 | 0.75% |
2,912
+8
| +0.3% | +US$4,416 |
2020 Q3
12個季度
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$163萬 | 0.75% |
68,119
-172
| -0.3% | -US$4,260 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$154萬 | 0.7% |
17,082
-165
| -1% | -US$1.55萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$133萬 | 0.61% |
41,304
+132
| +0.3% | +US$4,473 |
2018 Q4
19個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$117萬 | 0.54% |
30,911
| – | – |
2020 Q1
14個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$111萬 | 0.51% |
25,550
+610
| +2% | +US$2.73萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$108萬 | 0.49% |
8,270
+25
| +0.3% | +US$3,234 |
2017 Q4
23個季度
|
|
相似基金
ZR
WA
RCGI
DLG
SWA
KWA
GGPE
TOGEPT
Trellis Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Trellis Advisors持有93個部位，管理資產為US$2.19億，較前一季的US$2.24億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Trellis Advisors的2023年第3季申報資料顯示有新增3項、增加45檔、減碼20檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共1,750股，價值US$27.2萬。 最大的一筆賣出是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計金額為US$55.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Trellis Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進1,750股，價值US$27.2萬。
- Trellis Advisors在2023年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- Trellis Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$16.8萬。
- Trellis Advisors於2023年第3季完全出清Magellan Midstream Partners, L.P.，估計賣出金額為US$55.6萬。
- 在2023年第3季，Trellis Advisors的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占75%。
- Trellis Advisors在2023年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Trellis Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$2.19億。
根據Trellis Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月23日提交。