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DLG
Daniel L. Goodwin 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
13.13%
1年估算報酬率
22.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.31%
1年估算報酬率
+22.03%
3年估算報酬率
+72.64%
5年估算報酬率
+54.1%
10年估算報酬率
+61.51%
AUM
US$2.07億
AUM 成長
-US$271萬
(-1.3%)
資金流向
+US$521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.64%
持股
99
新
8
增持
34
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$92.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5萬 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$87.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.8萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$56.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$66.6萬 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 55.55% |
| 2 | 其他 | 18.03% |
| 3 | 科技 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | 通訊服務 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kite Realty
KRG
US$49.3億
| US$1.1億 | 53.17% |
5,133,918
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1076萬 | 5.2% |
25,168
+2,081
| +9% | +US$92.6萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$557萬 | 2.69% |
42,220
+4,320
| +11% | +US$56.2萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$513萬 | 2.48% |
10,180
| – | – |
2019 Q1
18個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$441萬 | 2.13% |
34,655
+480
| +1% | +US$6.43萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$398萬 | 1.92% |
27,450
-100
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$377萬 | 1.82% |
24,900
| – | – |
2016 Q2
29個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$306萬 | 1.48% |
9,696
+960
| +11% | +US$31.7萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$299萬 | 1.45% |
8,929
+1,725
| +24% | +US$59.8萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$266萬 | 1.29% |
257,983
+2,300
| +0.9% | +US$2.59萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$243萬 | 1.17% |
55,800
+3,000
| +6% | +US$13.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$240萬 | 1.16% |
20,510
| – | – |
2017 Q1
26個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$231萬 | 1.12% |
13,496
-20
| -0.1% | -US$3,668 |
2014 Q1
38個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$215萬 | 1.04% |
6,650
+300
| +5% | +US$10萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$208萬 | 1.01% |
18,723
-11,310
| -38% | -US$131萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$207萬 | 1% |
5,775
+2,495
| +76% | +US$92.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$182萬 | 0.88% |
1,637
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$180萬 | 0.87% |
22,000
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.17億
| US$161萬 | 0.78% |
105,313
+16,459
| +19% | +US$26.1萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$151萬 | 0.73% |
156,332
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$128萬 | 0.62% |
122,658
+784
| +0.6% | +US$8,873 |
2014 Q3
36個季度
|
|
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$126萬 | 0.61% |
124,240
-661
| -0.5% | -US$7,193 |
2013 Q2
41個季度
|
|
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.16億
| US$119萬 | 0.57% |
114,187
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
24
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4億
| US$109萬 | 0.53% |
45,968
| – | – |
2022 Q2
5個季度
|
|
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3億
| US$102萬 | 0.49% |
99,055
| – | – |
2021 Q1
10個季度
|
|
相似基金
SWA
RCGI
TA
ZR
BC
WA
KXA
KWA
Daniel L. Goodwin的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Daniel L. Goodwin持有99個部位，管理資產為US$2.07億，較前一季的US$2.1億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Daniel L. Goodwin的2023年第3季申報資料顯示有新增8項、增加34檔、減碼11檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Portillo's：共44,825股，價值US$69萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$131萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產56%，低於前一季的57%，其次為其他和科技。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季最大筆買進的是Portillo's：共買進44,825股，價值US$69萬。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$92.6萬。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$131萬。
- Daniel L. Goodwin於2023年第3季完全出清VMware, Inc，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2023年第3季，Daniel L. Goodwin的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占74%。
- Daniel L. Goodwin在2023年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Daniel L. Goodwin的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.07億。
根據Daniel L. Goodwin的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。