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DLG
Daniel L. Goodwin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
13.13%
推定1年リターン
22.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
+22.03%
3年間の予想リターン
+72.64%
5年予想リターン
+54.1%
10年間の推定リターン
+61.51%
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-1.3%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
99
新規
8
買い増し
34
減少
11
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$92.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$92.5万 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+$87.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$59.8万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$131万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$66.6万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$24.4万 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+$21.1万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 55.55% |
| 2 | その他 | 18.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $1.1億 | 53.17% |
5,133,918
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1076万 | 5.2% |
25,168
+2,081
| +9% | +$92.6万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $557万 | 2.69% |
42,220
+4,320
| +11% | +$56.2万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $513万 | 2.48% |
10,180
| – | – |
2019 Q1
18四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $441万 | 2.13% |
34,655
+480
| +1% | +$6.43万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $398万 | 1.92% |
27,450
-100
| -0.4% | -$1.5万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $377万 | 1.82% |
24,900
| – | – |
2016 Q2
29四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $306万 | 1.48% |
9,696
+960
| +11% | +$31.7万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $299万 | 1.45% |
8,929
+1,725
| +24% | +$59.8万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $266万 | 1.29% |
257,983
+2,300
| +0.9% | +$2.59万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $243万 | 1.17% |
55,800
+3,000
| +6% | +$13.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $240万 | 1.16% |
20,510
| – | – |
2017 Q1
26四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $231万 | 1.12% |
13,496
-20
| -0.1% | -$3,668 |
2014 Q1
38四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $215万 | 1.04% |
6,650
+300
| +5% | +$10万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $208万 | 1.01% |
18,723
-11,310
| -38% | -$131万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $207万 | 1% |
5,775
+2,495
| +76% | +$92.5万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $182万 | 0.88% |
1,637
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $180万 | 0.87% |
22,000
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
$1.17億
| $161万 | 0.78% |
105,313
+16,459
| +19% | +$26.1万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $151万 | 0.73% |
156,332
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.7億
| $128万 | 0.62% |
122,658
+784
| +0.6% | +$8,873 |
2014 Q3
36四半期
|
|
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $126万 | 0.61% |
124,240
-661
| -0.5% | -$7,193 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.16億
| $119万 | 0.57% |
114,187
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
24
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $109万 | 0.53% |
45,968
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $102万 | 0.49% |
99,055
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
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Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinは$2.07億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$2.1億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期の報告書には、新規 8件、34件増加しました、11件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortillo'sで、保有株数は44,825株、評価額は$69万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortillo'sで、株数は44,825株、評価額は$69万でした。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.6万でした。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$131万相当を減らしました。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Daniel L. Goodwinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.07億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のDaniel L. Goodwinの 13F報告書 に基づいています。