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DLG
Daniel L. Goodwin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
13.13%
推定1年リターン
22.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
+22.03%
3年間の予想リターン
+72.64%
5年予想リターン
+54.1%
10年間の推定リターン
+61.51%
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-1.3%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
99
新規
8
買い増し
34
減少
11
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$92.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$92.5万 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+$87.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$59.8万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$131万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$66.6万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$24.4万 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+$21.1万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 55.55% |
| 2 | その他 | 18.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.52% |
| 4 | 金融 | 5.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12億
| $98.6万 | 0.48% |
103,210
+300
| +0.3% | +$3,164 |
2013 Q2
41四半期
|
|
27
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $97.7万 | 0.47% |
23,900
-600
| -2% | -$2.59万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
28
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $95.2万 | 0.46% |
16,214
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $85万 | 0.41% |
2,830
+810
| +40% | +$24.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
$2.59億
| $82.5万 | 0.4% |
51,760
+6,150
| +13% | +$10.2万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
31
Netflix
NFLX
$2742億
| $79.3万 | 0.38% |
21,000
| – | – |
2016 Q3
28四半期
|
|
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.88億
| $76万 | 0.37% |
85,300
+4,500
| +6% | +$4.35万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
$5.18億
| $73万 | 0.35% |
75,350
+13,000
| +21% | +$14.2万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
$2.55億
| $72.7万 | 0.35% |
132,912
+7,000
| +6% | +$4.08万 |
2014 Q3
36四半期
|
|
|
35
Portillo's
PTLO
$3.05億
| $69万 | 0.33% |
+44,825
| 新規 | +$87.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
36
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $68.3万 | 0.33% |
5,700
| – | – |
2017 Q2
25四半期
|
|
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18億
| $66.2万 | 0.32% |
56,222
| – | – |
2015 Q1
34四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $64.4万 | 0.31% |
2,575
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
39
Deere & Co
DE
$1742億
| $62万 | 0.3% |
1,644
+375
| +30% | +$15.5万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$18.6億
| $61.2万 | 0.3% |
66,000
+6,200
| +10% | +$6.34万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
$4.57億
| $59.5万 | 0.29% |
66,431
| – | – |
2014 Q4
35四半期
|
|
42
Starbucks
SBUX
$1149億
| $59.3万 | 0.29% |
6,500
| – | – |
2018 Q4
19四半期
|
|
43
Costco
COST
$4445億
| $59.3万 | 0.29% |
1,050
-45
| -4% | -$2.48万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.54億
| $59.2万 | 0.29% |
111,127
+2,000
| +2% | +$1.17万 |
2014 Q3
36四半期
|
|
45
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $55万 | 0.27% |
2,645
-105
| -4% | -$2.36万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
46
Verizon
VZ
$1853億
| $53.8万 | 0.26% |
16,600
+3,700
| +29% | +$12.5万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
47
上場廃止
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| $47.8万 | 0.23% |
48,527
+1,000
| +2% | +$1.07万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
$2.67億
| $47.7万 | 0.23% |
51,866
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.23億
| $46.1万 | 0.22% |
11,413
| – | – |
2015 Q1
34四半期
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $45.1万 | 0.22% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
BC
WA
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinは$2.07億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$2.1億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel L. Goodwinの2023年第3四半期の報告書には、新規 8件、34件増加しました、11件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortillo'sで、保有株数は44,825株、評価額は$69万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortillo'sで、株数は44,825株、評価額は$69万でした。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.6万でした。
- Daniel L. Goodwinが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$131万相当を減らしました。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniel L. Goodwinの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel L. Goodwinは2023年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Daniel L. Goodwinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.07億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のDaniel L. Goodwinの 13F報告書 に基づいています。