에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DLG
Daniel L. Goodwin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.31%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+72.64%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
+61.51%
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$271만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.64%
보유액
99
신규
8
증가
34
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$92.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Portillo's
PTLO
|
+US$87.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.8만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$66.6만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.1만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 55.55% |
| 2 | 기타 | 18.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.52% |
| 4 | 금융 | 5.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$98.6만 | 0.48% |
103,210
+300
| +0.3% | +US$3.16천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$97.7만 | 0.47% |
23,900
-600
| -2% | -US$2.59만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
28
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$95.2만 | 0.46% |
16,214
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$85만 | 0.41% |
2,830
+810
| +40% | +US$24.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
30
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61억
| US$82.5만 | 0.4% |
51,760
+6,150
| +13% | +US$10.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2722억
| US$79.3만 | 0.38% |
21,000
| – | – |
2016 Q3
28개 분기
|
|
32
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.9억
| US$76만 | 0.37% |
85,300
+4,500
| +6% | +US$4.35만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
33
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.24억
| US$73만 | 0.35% |
75,350
+13,000
| +21% | +US$14.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
34
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.55억
| US$72.7만 | 0.35% |
132,912
+7,000
| +6% | +US$4.08만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
|
35
Portillo's
PTLO
US$3.12억
| US$69만 | 0.33% |
+44,825
| 신규 | +US$87.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1748억
| US$68.3만 | 0.33% |
5,700
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
37
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.1억
| US$66.2만 | 0.32% |
56,222
| – | – |
2015 Q1
34개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$64.4만 | 0.31% |
2,575
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
39
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$62만 | 0.3% |
1,644
+375
| +30% | +US$15.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
40
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.3억
| US$61.2만 | 0.3% |
66,000
+6,200
| +10% | +US$6.34만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
41
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.58억
| US$59.5만 | 0.29% |
66,431
| – | – |
2014 Q4
35개 분기
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$1129억
| US$59.3만 | 0.29% |
6,500
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4417억
| US$59.3만 | 0.29% |
1,050
-45
| -4% | -US$2.48만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
44
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.55억
| US$59.2만 | 0.29% |
111,127
+2,000
| +2% | +US$1.17만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
45
Lowe's Companies
LOW
US$1105억
| US$55만 | 0.27% |
2,645
-105
| -4% | -US$2.36만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1805억
| US$53.8만 | 0.26% |
16,600
+3,700
| +29% | +US$12.5만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
47
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$47.8만 | 0.23% |
48,527
+1,000
| +2% | +US$1.07만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
48
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.69억
| US$47.7만 | 0.23% |
51,866
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
49
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.18억
| US$46.1만 | 0.22% |
11,413
| – | – |
2015 Q1
34개 분기
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$45.1만 | 0.22% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
WA
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Daniel L. Goodwin의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.1억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 34개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portillo's 주식으로, 44,825주를 보유했으며 가치는 US$69만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Portillo's 주식으로, US$69만 상당의 44,825주를 매수했어요.
- Daniel L. Goodwin 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.6만 규모예요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 74% 비중을 차지해요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel L. Goodwin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Daniel L. Goodwin의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.