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DLG
Daniel L. Goodwin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.27%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+72.64%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
+61.51%
AUM
US$3.09억
AUM 성장
-US$1.12억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.78%
보유액
127
신규
17
증가
8
축소
18
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$937만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$441만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$320만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$255만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IRC
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
|
+US$1.28억 |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$609만 |
| 3 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$570만 |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$506만 |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 72.52% |
| 2 | 기타 | 10.81% |
| 3 | 에너지 | 8.74% |
| 4 | 금융 | 3.65% |
| 5 | 산업재 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPAI
1
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$1.75억 | 56.68% |
10,360,709
-242,197
| -2% | -US$392만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$2528만 | 8.18% |
498,541
-121,076
| -20% | -US$570만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
3
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$9.46억
| US$811만 | 2.62% |
+2,483
| 신규 | +US$937만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$537만 | 1.74% |
35,621
+12
| +0% | +US$1.75천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$496만 | 1.6% |
4,147
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$476만 | 1.54% |
76,550
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.5억
| US$458만 | 1.48% |
+281,788
| 신규 | +US$441만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
8
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$439만 | 1.42% |
115,325
-1,900
| -2% | -US$6.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7억
| US$393만 | 1.27% |
258,400
-357,600
| -58% | -US$506만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$168억
| US$379만 | 1.23% |
137,955
+20,000
| +17% | +US$48.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$330만 | 1.07% |
+87,000
| 신규 | +US$320만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$277만 | 0.9% |
+52,948
| 신규 | +US$255만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RRMS
13
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$271만 | 0.88% |
102,525
-1,000
| -1% | -US$2.03만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
14
BP
BP
US$1148억
| US$266만 | 0.86% |
+89,137
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$253만 | 0.82% |
86,445
+10,000
| +13% | +US$26.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Kite Realty
KRG
US$51.2억
| US$223만 | 0.72% |
79,532
-46,439
| -37% | -US$127만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$221만 | 0.72% |
92,440
+64,000
| +225% | +US$159만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.29억
| US$220만 | 0.71% |
123,687
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2억
| US$219만 | 0.71% |
145,702
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Aimco
AIV
US$2.28억
| US$214만 | 0.69% |
364,530
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
US$508억
| US$173만 | 0.56% |
25,164
+15,000
| +148% | +US$103만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$142만 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
SITE Centers
SITC
US$3570만
| US$134만 | 0.43% |
57,427
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.5억
| US$129만 | 0.42% |
76,948
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
One Liberty Properties
OLP
US$4.64억
| US$124만 | 0.4% |
52,174
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
WA
Daniel L. Goodwin의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Daniel L. Goodwin의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$3.09억였으며 전 분기 US$4.21억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Daniel L. Goodwin 측은 2016년 2분기에 순 US$1.33억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 INLAND REAL ESTATE CORP 주식으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 84%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel L. Goodwin 측은 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil에 US$811만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel L. Goodwin의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 주식으로, US$811만 상당의 2,483주를 매수했어요.
- Daniel L. Goodwin 측이 2016년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Daniel L. Goodwin의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$570만예요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2016년 2분기에 INLAND REAL ESTATE CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel L. Goodwin의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Daniel L. Goodwin 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Daniel L. Goodwin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$3.09억 규모가 됐어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Daniel L. Goodwin의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.