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SWA
Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 건강관리 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2380만 | 11.71% |
1,411,176
+12,567
| +0.9% | +US$22만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1318만 | 6.48% |
76,979
+946
| +1% | +US$17.3만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1234만 | 6.07% |
31,419
+1,707
| +6% | +US$69.8만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$850만 | 4.18% |
46,770
| – | – |
2018 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$721만 | 3.55% |
30,697
-283
| -0.9% | -US$6.93만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$569만 | 2.8% |
38,197
+390
| +1% | +US$5.73만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$543만 | 2.67% |
78,343
+882
| +1% | +US$6.43만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$526만 | 2.58% |
+140,211
| 신규 | +US$545만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$523만 | 2.57% |
55,489
+4,685
| +9% | +US$46.8만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$469만 | 2.31% |
10,964
+42
| +0.4% | +US$1.87만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$467만 | 2.3% |
93,153
+3,871
| +4% | +US$21.2만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$450만 | 2.21% |
14,251
+504
| +4% | +US$16.7만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$426만 | 2.1% |
205,776
-6,522
| -3% | -US$14.3만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$337만 | 1.66% |
21,638
-416
| -2% | -US$6.86만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$327만 | 1.61% |
12,428
-125
| -1% | -US$3.57만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815억
| US$310만 | 1.52% |
31,989
-384
| -1% | -US$4.03만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
17
Blackstone
BX
US$851억
| US$302만 | 1.48% |
28,176
+1,170
| +4% | +US$12.2만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$277만 | 1.36% |
21,185
+526
| +3% | +US$6.8만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$265만 | 1.3% |
11,015
+21
| +0.2% | +US$5.12천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$241만 | 1.19% |
14,322
+118
| +0.8% | +US$1.91만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$223만 | 1.1% |
15,408
+361
| +2% | +US$5.41만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$190만 | 0.93% |
6,274
+18
| +0.3% | +US$5.79천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$183만 | 0.9% |
42,060
+1,520
| +4% | +US$6.81만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$173만 | 0.85% |
76,527
-1,080
| -1% | -US$2.56만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$161만 | 0.79% |
15,680
+230
| +1% | +US$2.48만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
RCGI
BC
TA
KXA
ZR
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 금액은 US$325만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sutton Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors는 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45%를 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.