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SWA
Sutton Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
7.39%
推定1年リターン
20.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.4%
1年予想リターン
+20.54%
3年間の予想リターン
+40.87%
5年予想リターン
+61.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
-$304万
(-1.5%)
資金フロー
+$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.92%
保有額
893
新規
38
買い増し
361
減少
136
解消
28
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$545万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$69.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$46.8万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$41.9万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$29.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$325万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$126万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$22.9万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$15.3万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$14.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.59% |
| 2 | 情報技術 | 13.69% |
| 3 | ヘルスケア | 9.84% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.29% |
| 5 | 金融 | 6.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2380万 | 11.71% |
1,411,176
+12,567
| +0.9% | +$22万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1318万 | 6.48% |
76,979
+946
| +1% | +$17.3万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1234万 | 6.07% |
31,419
+1,707
| +6% | +$69.8万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $850万 | 4.18% |
46,770
| – | – |
2018 Q4
19四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $721万 | 3.55% |
30,697
-283
| -0.9% | -$6.93万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $569万 | 2.8% |
38,197
+390
| +1% | +$5.73万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $543万 | 2.67% |
78,343
+882
| +1% | +$6.43万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $526万 | 2.58% |
+140,211
| 新規 | +$545万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $523万 | 2.57% |
55,489
+4,685
| +9% | +$46.8万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $469万 | 2.31% |
10,964
+42
| +0.4% | +$1.87万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $467万 | 2.3% |
93,153
+3,871
| +4% | +$21.2万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $450万 | 2.21% |
14,251
+504
| +4% | +$16.7万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $426万 | 2.1% |
205,776
-6,522
| -3% | -$14.3万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $337万 | 1.66% |
21,638
-416
| -2% | -$6.86万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $327万 | 1.61% |
12,428
-125
| -1% | -$3.57万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $310万 | 1.52% |
31,989
-384
| -1% | -$4.03万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
17
Blackstone
BX
$851億
| $302万 | 1.48% |
28,176
+1,170
| +4% | +$12.2万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $277万 | 1.36% |
21,185
+526
| +3% | +$6.8万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $265万 | 1.3% |
11,015
+21
| +0.2% | +$5,120 |
2016 Q1
30四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $241万 | 1.19% |
14,322
+118
| +0.8% | +$1.91万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $223万 | 1.1% |
15,408
+361
| +2% | +$5.41万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $190万 | 0.93% |
6,274
+18
| +0.3% | +$5,789 |
2016 Q1
30四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $183万 | 0.9% |
42,060
+1,520
| +4% | +$6.81万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $173万 | 0.85% |
76,527
-1,080
| -1% | -$2.56万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $161万 | 0.79% |
15,680
+230
| +1% | +$2.48万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
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CC
Sutton Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Sutton Wealth Advisorsは$2.03億相当のポジションを893件保有しており、前四半期の$2.06億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Sutton Wealth Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 38件、361件増加しました、136件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundで、保有株数は140,211株、評価額は$526万でした。 最も大きな売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sutton Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundで、株数は140,211株、評価額は$526万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.8万でした。
- Sutton Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8,560でした。
- 2023年第3四半期時点で、Sutton Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの45%を占めています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.03億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。