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Sutton Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
7.39%
推定1年リターン
20.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.4%
1年予想リターン
+20.54%
3年間の予想リターン
+40.87%
5年予想リターン
+61.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
-$304万
(-1.5%)
資金フロー
+$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.92%
保有額
893
新規
38
買い増し
361
減少
136
解消
28
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$545万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$69.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$46.8万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$41.9万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$29.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$325万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$126万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$22.9万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$15.3万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$14.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.59% |
| 2 | 情報技術 | 13.69% |
| 3 | ヘルスケア | 9.84% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.29% |
| 5 | 金融 | 6.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.24兆
| $159万 | 0.78% |
2,952
+15
| +0.5% | +$7,729 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $133万 | 0.66% |
17,532
+3,836
| +28% | +$29.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $131万 | 0.64% |
54,648
-131,407
| -71% | -$325万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
29
Oracle
ORCL
$3682億
| $130万 | 0.64% |
12,304
+104
| +0.9% | +$1.2万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
30
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.6億
| $122万 | 0.6% |
45,036
+15,227
| +51% | +$41.9万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1169億
| $122万 | 0.6% |
18,284
-96
| -0.5% | -$6,629 |
2016 Q1
30四半期
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $122万 | 0.6% |
11,292
-2
| -0% | -$227 |
2016 Q1
30四半期
|
|
33
Procter & Gamble
PG
$3863億
| $120万 | 0.59% |
8,254
+105
| +1% | +$1.6万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $112万 | 0.55% |
8,827
+702
| +9% | +$9.41万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $112万 | 0.55% |
5,913
+26
| +0.4% | +$5,180 |
2020 Q1
14四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.56兆
| $111万 | 0.54% |
8,382
+270
| +3% | +$3.51万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $108万 | 0.53% |
3,091
+113
| +4% | +$4.01万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3485億
| $102万 | 0.5% |
37,098
-266
| -0.7% | -$7,870 |
2016 Q1
30四半期
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.41億
| $100万 | 0.49% |
29,975
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
$1293億
| $99.2万 | 0.49% |
4,771
-26
| -0.5% | -$5,849 |
2016 Q1
30四半期
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.51兆
| $99.1万 | 0.49% |
11,930
+280
| +2% | +$2.43万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.75億
| $92.4万 | 0.45% |
30,322
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
43
PepsiCo
PEP
$1951億
| $91.7万 | 0.45% |
5,412
+319
| +6% | +$5.79万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $85.6万 | 0.42% |
4,841
| – | – |
2016 Q1
30四半期
|
|
45
Caterpillar
CAT
$2712億
| $84.8万 | 0.42% |
3,107
+41
| +1% | +$1.11万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $82.6万 | 0.41% |
15,860
-364
| -2% | -$2万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $79.1万 | 0.39% |
25,839
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
48
Cigna
CI
$781億
| $78万 | 0.38% |
2,728
+13
| +0.5% | +$3,707 |
2016 Q1
30四半期
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$611億
| $77.4万 | 0.38% |
42,568
+4
| +0% | +$75 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $74.2万 | 0.37% |
19,555
-31,724
| -62% | -$126万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Sutton Wealth Advisorsは$2.03億相当のポジションを893件保有しており、前四半期の$2.06億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Sutton Wealth Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 38件、361件増加しました、136件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundで、保有株数は140,211株、評価額は$526万でした。 最も大きな売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sutton Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundで、株数は140,211株、評価額は$526万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.8万でした。
- Sutton Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8,560でした。
- 2023年第3四半期時点で、Sutton Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの45%を占めています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.03億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。