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Sutton Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
7,39%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+40,87%
Retorno est. (5 anos)
+61,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,92%
Posição
893
Nova
38
Aumentada
361
Reduzida
136
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 298 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 153 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 143 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,59% |
| 2 | Tecnologia | 13,69% |
| 3 | Saúde | 9,84% |
| 4 | Bens industriais | 6,29% |
| 5 | Financeiro | 6,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,59 mi | 0,78% |
2.952
+15
| +0,5% | +US$ 7,73 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,66% |
17.532
+3.836
| +28% | +US$ 298 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 1,31 mi | 0,64% |
54.648
-131.407
| -71% | -US$ 3,25 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 1,3 mi | 0,64% |
12.304
+104
| +0,9% | +US$ 12 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
30
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 1,22 mi | 0,6% |
45.036
+15.227
| +51% | +US$ 419 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 1,22 mi | 0,6% |
18.284
-96
| -0,5% | -US$ 6,63 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,6% |
11.292
-2
| -0% | -US$ 227 |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,2 mi | 0,59% |
8.254
+105
| +1% | +US$ 16 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,12 mi | 0,55% |
8.827
+702
| +9% | +US$ 94,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,55% |
5.913
+26
| +0,4% | +US$ 5,18 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 1,11 mi | 0,54% |
8.382
+270
| +3% | +US$ 35,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,08 mi | 0,53% |
3.091
+113
| +4% | +US$ 40,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,02 mi | 0,5% |
37.098
-266
| -0,7% | -US$ 7,87 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 733 mi
| US$ 1 mi | 0,49% |
29.975
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 992 mil | 0,49% |
4.771
-26
| -0,5% | -US$ 5,85 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 991 mil | 0,49% |
11.930
+280
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 875 mi
| US$ 924 mil | 0,45% |
30.322
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 917 mil | 0,45% |
5.412
+319
| +6% | +US$ 57,9 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 856 mil | 0,42% |
4.841
| – | – |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 848 mil | 0,42% |
3.107
+41
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 826 mil | 0,41% |
15.860
-364
| -2% | -US$ 20 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 951 mi
| US$ 791 mil | 0,39% |
25.839
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
48
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 780 mil | 0,38% |
2.728
+13
| +0,5% | +US$ 3,71 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 774 mil | 0,38% |
42.568
+4
| +0% | +US$ 75 |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 742 mil | 0,37% |
19.555
-31.724
| -62% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DLG
BC
WA
CC
Revisão da carteira de Sutton Wealth Advisors no T3 2023
No T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 893 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Sutton Wealth Advisors mostra 38 novas, 361 aumentaram, 136 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 ações no valor de US$ 5,26 mi. A maior venda foi de Schwab Emerging Markets Equity ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sutton Wealth Advisors no T3 2023 foi WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 ações no valor de US$ 5,26 mi.
- Sutton Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 698 mil.
- A maior redução de Sutton Wealth Advisors em T3 2023 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Sutton Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,56 mil.
- As dez maiores posições de Sutton Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2023.
- Sutton Wealth Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 28 em T3 2023.
- O valor da carteira de Sutton Wealth Advisors caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.