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WA

Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 223 mi Giro 14,08%
Retorno est. (1 ano) 32,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,77%
Retorno est. (1 ano)
+32,56%
Retorno est. (3 anos)
+39,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,06 mi
Fluxo de capital (%)
-0,47%
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 602 mil
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 323 mil
3
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 320 mil
4
ícone de SMCI
Super Micro Computer
SMCI
+US$ 298 mil
5
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 270 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 769 mil
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 608 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 595 mil
4
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 408 mil
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 353 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 33,41%
2 Diversos 22,94%
3 Consumo discricionário 12,6%
4 Financeiro 12,38%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 51,5 mi 23,06%
300.800
+3.284
+1% +US$ 602 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 24,3 mi 10,88%
191.147
-4.537
-2% -US$ 608 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 16,2 mi 7,25%
123.730
+520
+0,4% +US$ 67,3 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 14,8 mi 6,62%
41.269
-953
-2% -US$ 353 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de MA
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 13,2 mi 5,92%
33.410
+65
+0,2% +US$ 26,1 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 10,5 mi 4,69%
81.344
-2.059
-2% -US$ 273 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,9 mi 4,44%
31.378
+19
+0,1% +US$ 6,28 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,23 mi 4,13%
212.290
-13.270
-6% -US$ 595 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de V
9
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 8,02 mi 3,59%
34.868
+54
+0,2% +US$ 13 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,56 mi 2,94%
42.200
-1.113
-3% -US$ 180 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de ESS
11
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
US$ 5,81 mi 2,6%
27.389
– –
2019 Q4
15 trimestres
ícone de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,39 mi 2,41%
17.964
+86
+0,5% +US$ 25,9 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de SCHW
13
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 3,54 mi 1,59%
64.505
+2.500
+4% +US$ 151 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,42 mi 1,53%
11.320
– –
2019 Q4
15 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,08 mi 1,38%
19.791
+16
+0,1% +US$ 2,64 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 2,68 mi 1,2%
24.087
-879
-4% -US$ 102 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 2,53 mi 1,13%
5.000
– –
2020 Q3
12 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,48 mi 1,11%
5.793
-30
-0,5% -US$ 13,3 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de RDVY
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
US$ 2,21 mi 0,99%
48.203
-132
-0,3% -US$ 6,31 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de ABBV
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,95 mi 0,88%
13.115
-5
-0% -US$ 734
2020 Q2
13 trimestres
ícone de IYJ
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
US$ 1,65 mi 0,74%
16.356
– –
2019 Q4
15 trimestres
ícone de COST
22
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,56 mi 0,7%
2.770
+150
+6% +US$ 82,8 mil
2021 Q2
9 trimestres
ícone de XLK
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 1,35 mi 0,61%
16.494
+24
+0,1% +US$ 2,06 mil
2020 Q1
14 trimestres
ícone de PPA
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
US$ 1,33 mi 0,6%
16.670
– –
2019 Q4
15 trimestres
ícone de NXTG
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 540 mi
US$ 1,32 mi 0,59%
19.500
– –
2020 Q1
14 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

ZR
Zeno Research New York AUM de US$ 223 mi 24,15% Retorno est. (1 ano)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington AUM de US$ 219 mi 17,82% Retorno est. (1 ano)
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California AUM de US$ 235 mi 24,13% Retorno est. (1 ano)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California AUM de US$ 211 mi 51,22% Retorno est. (1 ano)
DLG
Daniel L. Goodwin AUM de US$ 207 mi 22,03% Retorno est. (1 ano)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California AUM de US$ 241 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 203 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut AUM de US$ 245 mi 128,88% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Advisors no T3 2023

No T3 2023, Wealth Advisors detinha 71 posições no valor de US$ 223 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

O relatório de T3 2023 de Wealth Advisors mostra 6 novas, 15 aumentaram, 19 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 626 ações no valor de US$ 336 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 769 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Wealth Advisors no T3 2023 foi Eli Lilly: 626 ações no valor de US$ 336 mil.
  • Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 602 mil.
  • A maior redução de Wealth Advisors em T3 2023 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 769 mil.
  • Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
  • As dez maiores posições de Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2023.
  • Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Wealth Advisors caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 223 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.