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KWA
KCS Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+45,28%
Retorno est. (5 anos)
+70,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
108
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 750 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 19,92% |
| 3 | Financeiro | 11,34% |
| 4 | Saúde | 8,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,1 mi | 12,4% |
169.875
-6.076
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 12,6 mi | 5,37% |
250.266
-53.949
| -18% | -US$ 2,7 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 11,7 mi | 4,99% |
203.100
-29.666
| -13% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 8,29 mi | 3,53% |
166.015
-396
| -0,2% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,56 mi | 2,37% |
12.949
-7.255
| -36% | -US$ 3,25 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,06 mi | 2,16% |
56.949
+1.201
| +2% | +US$ 110 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,68 mi | 1,99% |
15.586
-5.737
| -27% | -US$ 1,73 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,55 mi | 1,94% |
14.416
-5.513
| -28% | -US$ 1,82 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,34 mi | 1,85% |
12.398
-2.773
| -18% | -US$ 984 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,07 mi | 1,74% |
53.619
-4.865
| -8% | -US$ 378 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,93 mi | 1,67% |
29.778
-4.727
| -14% | -US$ 615 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 3,73 mi | 1,59% |
40.974
-4.862
| -11% | -US$ 428 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,27 mi | 1,39% |
23.595
-2.792
| -11% | -US$ 400 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$ 222 mi
| US$ 3,24 mi | 1,38% |
71.266
-13.223
| -16% | -US$ 607 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,33% |
70.414
-10.601
| -13% | -US$ 473 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,06 mi | 1,31% |
36.041
-10.808
| -23% | -US$ 919 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,02 mi | 1,29% |
20.839
-3.136
| -13% | -US$ 470 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Deslistada
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
| US$ 2,96 mi | 1,26% |
184.533
-48.048
| -21% | -US$ 687 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
19
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,96 mi | 1,26% |
66.067
-9.545
| -13% | -US$ 449 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,94 mi | 1,25% |
36.033
-5.514
| -13% | -US$ 479 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,93 mi | 1,25% |
6.727
+248
| +4% | +US$ 112 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,92 mi | 1,25% |
12.699
-1.677
| -12% | -US$ 403 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,83 mi | 1,2% |
5.001
-477
| -9% | -US$ 263 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
| US$ 2,78 mi | 1,19% |
133.440
-19.494
| -13% | -US$ 404 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,76 mi | 1,18% |
85.176
-2.782
| -3% | -US$ 94 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KCS Wealth Advisory no T3 2023
No T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 156 posições no valor de US$ 235 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
KCS Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 48,9 mi em T3 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, uma posição estimada em US$ 2,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, KCS Wealth Advisory abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de KCS Wealth Advisory no T3 2023 foi ExxonMobil: 2.004 ações no valor de US$ 236 mil.
- KCS Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson B-BBB CLO ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de KCS Wealth Advisory em T3 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- KCS Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de KCS Wealth Advisory representam 38% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 23 em T3 2023.
- O valor da carteira de KCS Wealth Advisory caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.