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KCS Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+45,28%
Retorno est. (5 anos)
+70,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
108
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 750 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 19,92% |
| 3 | Financeiro | 11,34% |
| 4 | Saúde | 8,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,76 mi | 1,17% |
2.173
-88
| -4% | -US$ 112 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
27
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 2,54 mi | 1,08% |
102.956
-19.011
| -16% | -US$ 444 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
28
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 2,5 mi | 1,07% |
16.269
-3.686
| -18% | -US$ 538 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
29
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 2,39 mi | 1,02% |
27.531
-1.080
| -4% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
30
Suncor Energy
SU
US$ 79,1 bi
| US$ 2,3 mi | 0,98% |
66.950
-5.966
| -8% | -US$ 191 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 2,23 mi | 0,95% |
17.580
-3.838
| -18% | -US$ 514 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,42 bi
| US$ 2,18 mi | 0,93% |
99.685
-11.022
| -10% | -US$ 242 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
33
Aimco
AIV
US$ 225 mi
| US$ 2,15 mi | 0,92% |
316.768
-57.658
| -15% | -US$ 459 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 2,15 mi | 0,92% |
26.025
-3.230
| -11% | -US$ 276 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,96 mi | 0,83% |
11.553
-1.432
| -11% | -US$ 260 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
36
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 1,92 mi | 0,82% |
4.425
-498
| -10% | -US$ 210 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
37
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,49 bi
| US$ 1,9 mi | 0,81% |
40.050
+15.930
| +66% | +US$ 750 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 1,89 mi | 0,8% |
38.009
-26.531
| -41% | -US$ 1,38 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,85 mi | 0,79% |
3.670
-1.194
| -25% | -US$ 588 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 1,84 mi | 0,79% |
28.653
-22.546
| -44% | -US$ 1,51 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
41
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 1,74 mi | 0,74% |
34.234
-5.009
| -13% | -US$ 251 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,73% |
6.613
-388
| -6% | -US$ 105 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
43
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 1,7 mi | 0,72% |
37.050
-3.310
| -8% | -US$ 159 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,72% |
39.417
-3.019
| -7% | -US$ 134 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
45
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
48.628
-9.401
| -16% | -US$ 334 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
46
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,48 bi
| US$ 1,5 mi | 0,64% |
30.523
-29.043
| -49% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
47
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 1,44 mi | 0,61% |
2.222
-361
| -14% | -US$ 252 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,4 mi | 0,59% |
24.038
-2.459
| -9% | -US$ 151 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
49
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,16 bi
| US$ 1,34 mi | 0,57% |
49.161
+2.741
| +6% | +US$ 75,5 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,57% |
40.124
-5.170
| -11% | -US$ 155 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
SC
Revisão da carteira de KCS Wealth Advisory no T3 2023
No T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 156 posições no valor de US$ 235 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
KCS Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 48,9 mi em T3 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, uma posição estimada em US$ 2,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, KCS Wealth Advisory abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de KCS Wealth Advisory no T3 2023 foi ExxonMobil: 2.004 ações no valor de US$ 236 mil.
- KCS Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson B-BBB CLO ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de KCS Wealth Advisory em T3 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- KCS Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de KCS Wealth Advisory representam 38% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 23 em T3 2023.
- O valor da carteira de KCS Wealth Advisory caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.