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KCS Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+45,28%
Retorno est. (5 anos)
+70,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
108
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 750 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 19,92% |
| 3 | Financeiro | 11,34% |
| 4 | Saúde | 8,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 742 mil | 0,32% |
49.497
-9.603
| -16% | -US$ 137 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
77
KB Financial Group
KB
US$ 40,8 bi
| US$ 738 mil | 0,31% |
17.953
-1.384
| -7% | -US$ 54,8 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
78
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 733 mil | 0,31% |
4.913
+1.388
| +39% | +US$ 232 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
79
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 731 mil | 0,31% |
44.370
+2.685
| +6% | +US$ 46,9 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
80
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 390 mi
| US$ 725 mil | 0,31% |
17.144
-2.880
| -14% | -US$ 124 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
81
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12 bi
| US$ 708 mil | 0,3% |
12.175
-9.414
| -44% | -US$ 571 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
IHIT
82
Deslistada
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$ 702 mil | 0,3% |
103.134
+19.326
| +23% | +US$ 142 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
83
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,49 bi
| US$ 700 mil | 0,3% |
13.787
-47.613
| -78% | -US$ 2,41 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
84
Deslistada
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$ 660 mil | 0,28% |
14.633
-6.535
| -31% | -US$ 304 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
85
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,19 bi
| US$ 654 mil | 0,28% |
24.731
-15.783
| -39% | -US$ 427 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
86
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$ 106 mi
| US$ 649 mil | 0,28% |
17.788
-4.900
| -22% | -US$ 190 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
87
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 622 mil | 0,27% |
12.340
-11.517
| -48% | -US$ 592 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
88
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 585 mil | 0,25% |
9.241
-1.401
| -13% | -US$ 97,6 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 567 mil | 0,24% |
11.911
-3.600
| -23% | -US$ 178 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
90
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 561 mil | 0,24% |
24.706
-5.547
| -18% | -US$ 127 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
91
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 432 mi
| US$ 511 mil | 0,22% |
15.225
-15.041
| -50% | -US$ 511 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 504 mil | 0,21% |
8.699
-3.610
| -29% | -US$ 220 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
93
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 502 mil | 0,21% |
1.894
-192
| -9% | -US$ 49,9 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
94
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 496 mil | 0,21% |
4.389
-13
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
95
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 493 mil | 0,21% |
16.916
+6.363
| +60% | +US$ 222 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
96
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 700 mi
| US$ 464 mil | 0,2% |
10.579
-6.296
| -37% | -US$ 280 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
97
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 456 mil | 0,19% |
1.509
+118
| +8% | +US$ 37,9 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
98
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 413 mil | 0,18% |
7.531
-127
| -2% | -US$ 7,68 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 404 mil | 0,17% |
3.085
-2.942
| -49% | -US$ 381 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,08 bi
| US$ 395 mil | 0,17% |
6.825
-1.277
| -16% | -US$ 77,6 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
SC
Revisão da carteira de KCS Wealth Advisory no T3 2023
No T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 156 posições no valor de US$ 235 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
KCS Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 48,9 mi em T3 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, uma posição estimada em US$ 2,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, KCS Wealth Advisory abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de KCS Wealth Advisory no T3 2023 foi ExxonMobil: 2.004 ações no valor de US$ 236 mil.
- KCS Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson B-BBB CLO ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de KCS Wealth Advisory em T3 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- KCS Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de KCS Wealth Advisory representam 38% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 23 em T3 2023.
- O valor da carteira de KCS Wealth Advisory caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.