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KCS Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+45,28%
Retorno est. (5 anos)
+70,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 48,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
108
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 750 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 19,92% |
| 3 | Financeiro | 11,34% |
| 4 | Saúde | 8,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,3 mi | 0,56% |
12.644
-1.330
| -10% | -US$ 143 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
52
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 1,29 mi | 0,55% |
14.899
-173
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
53
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 1,22 mi | 0,52% |
19.189
-1.052
| -5% | -US$ 67,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
54
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,15 bi
| US$ 1,22 mi | 0,52% |
53.603
-13.145
| -20% | -US$ 293 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
55
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,51% |
67.523
-6.491
| -9% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
56
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,51% |
20.503
-3.983
| -16% | -US$ 259 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 956 mi
| US$ 1,19 mi | 0,51% |
31.131
-2.766
| -8% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Stifel
SF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,5% |
28.700
-5.866
| -17% | -US$ 247 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
59
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 1,14 mi | 0,49% |
5.812
-497
| -8% | -US$ 98,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
60
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,48% |
17.965
-2.172
| -11% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
61
SAP
SAP
US$ 271 bi
| US$ 1,11 mi | 0,47% |
8.571
-658
| -7% | -US$ 89,6 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 308 mi
| US$ 1,1 mi | 0,47% |
52.038
-6.943
| -12% | -US$ 147 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
63
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,44% |
38.930
-10.980
| -22% | -US$ 307 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
64
CBL Properties
CBL
US$ 1,69 bi
| US$ 1,04 mi | 0,44% |
49.336
-1.486
| -3% | -US$ 32,3 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
Garrett Motion
GTX
US$ 3,85 bi
| US$ 979 mil | 0,42% |
124.219
-82.282
| -40% | -US$ 633 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
66
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 967 mil | 0,41% |
22.220
| – | – |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
67
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 949 mil | 0,4% |
32.853
+3.739
| +13% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
68
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| US$ 933 mil | 0,4% |
54.546
+2.079
| +4% | +US$ 35,5 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
69
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 931 mil | 0,4% |
4.893
-846
| -15% | -US$ 162 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
70
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 929 mil | 0,4% |
2.866
-207
| -7% | -US$ 68,5 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDO
71
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 848 mil | 0,36% |
33.452
+11.886
| +55% | +US$ 301 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 840 mil | 0,36% |
32.700
-3.625
| -10% | -US$ 111 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
73
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 14 bi
| US$ 798 mil | 0,34% |
58.142
-5.420
| -9% | -US$ 80,7 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
74
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 775 mil | 0,33% |
21.391
+314
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
75
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 760 mil | 0,32% |
22.900
+10.469
| +84% | +US$ 370 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
SC
Revisão da carteira de KCS Wealth Advisory no T3 2023
No T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 156 posições no valor de US$ 235 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
KCS Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 48,9 mi em T3 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund, uma posição estimada em US$ 2,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, KCS Wealth Advisory abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de KCS Wealth Advisory no T3 2023 foi ExxonMobil: 2.004 ações no valor de US$ 236 mil.
- KCS Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson B-BBB CLO ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de KCS Wealth Advisory em T3 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- KCS Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de KCS Wealth Advisory representam 38% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2023.
- KCS Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 23 em T3 2023.
- O valor da carteira de KCS Wealth Advisory caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.