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KCS Wealth Advisory

KCS Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-48,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
108
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+750.313 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+370.210 $
3
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+300.535 $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+232.395 $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+221.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,25 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,7 Mio. $
3
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
+2,53 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,41 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 19,92 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Gesundheitswesen 8,03 %
5 Kommunikationsdienste 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBR-Symbol
76
Petrobras
PBR
141 Mrd. $
741.961 $ 0,32 %
49.497
-9.603
-16 % -136.575 $
2022 Q4
3 Quartale
KB-Symbol
77
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
738.048 $ 0,31 %
17.953
-1.384
-7 % -54.850 $
2022 Q1
6 Quartale
DEO-Symbol
78
Diageo
DEO
50,8 Mrd. $
732.922 $ 0,31 %
4.913
+1.388
+39 % +232.395 $
2017 Q4
23 Quartale
SONY-Symbol
79
Sony
SONY
149 Mrd. $
731.307 $ 0,31 %
44.370
+2.685
+6 % +46.855 $
2019 Q2
17 Quartale
CEMB-Symbol
80
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
406 Mio. $
724.999 $ 0,31 %
17.144
-2.880
-14 % -123.554 $
2022 Q3
4 Quartale
BBCA-Symbol
81
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
707.963 $ 0,3 %
12.175
-9.414
-44 % -570.680 $
2022 Q2
5 Quartale
IHIT
82
Nicht mehr gelistet
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
702.343 $ 0,3 %
103.134
+19.326
+23 % +141.754 $
2023 Q2
1 Quartal
TFLO-Symbol
83
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
699.554 $ 0,3 %
13.787
-47.613
-78 % -2,41 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
LXP.PRC-Symbol
84
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
97,3 Mio. $
659.510 $ 0,28 %
14.633
-6.535
-31 % -303.967 $
2022 Q2
5 Quartale
FLJP-Symbol
85
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
654.127 $ 0,28 %
24.731
-15.783
-39 % -426.925 $
2018 Q2
21 Quartale
FLG.PRU-Symbol
86
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
107 Mio. $
648.729 $ 0,28 %
17.788
-4.900
-22 % -190.395 $
2017 Q4
23 Quartale
JPEM-Symbol
87
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
364 Mio. $
621.570 $ 0,27 %
12.340
-11.517
-48 % -591.933 $
2020 Q2
13 Quartale
EIX-Symbol
88
Edison International
EIX
22,9 Mrd. $
584.863 $ 0,25 %
9.241
-1.401
-13 % -97.608 $
2017 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
566.860 $ 0,24 %
11.911
-3.600
-23 % -178.157 $
2020 Q4
11 Quartale
SPE.PRC-Symbol
90
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
63,2 Mio. $
560.827 $ 0,24 %
24.706
-5.547
-18 % -126.642 $
2022 Q3
4 Quartale
DDEC-Symbol
91
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
434 Mio. $
511.104 $ 0,22 %
15.225
-15.041
-50 % -510.508 $
2023 Q1
2 Quartale
VGK-Symbol
92
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
503.905 $ 0,21 %
8.699
-3.610
-29 % -219.919 $
2018 Q4
19 Quartale
FDX-Symbol
93
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
501.759 $ 0,21 %
1.894
-192
-9 % -49.915 $
2017 Q4
23 Quartale
FISV-Symbol
94
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
495.782 $ 0,21 %
4.389
-13
-0,3 % -1.601 $
2017 Q4
23 Quartale
JD-Symbol
95
JD.com
JD
34,6 Mrd. $
492.764 $ 0,21 %
16.916
+6.363
+60 % +221.591 $
2018 Q1
22 Quartale
BBHY-Symbol
96
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
707 Mio. $
464.200 $ 0,2 %
10.579
-6.296
-37 % -279.662 $
2019 Q3
16 Quartale
HD-Symbol
97
Home Depot
HD
328 Mrd. $
455.960 $ 0,19 %
1.509
+118
+8 % +37.949 $
2017 Q4
23 Quartale
SCHW-Symbol
98
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
413.452 $ 0,18 %
7.531
-127
-2 % -7.675 $
2023 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
403.704 $ 0,17 %
3.085
-2.942
-49 % -380.582 $
2018 Q1
22 Quartale
IXN-Symbol
100
iShares Global Tech ETF
IXN
9,37 Mrd. $
394.758 $ 0,17 %
6.825
-1.277
-16 % -77.632 $
2017 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

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Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthOne
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHI Advisors
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KCS Wealth Advisory für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KCS Wealth Advisory 156 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

KCS Wealth Advisory zog im Q3 2023 netto 48,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KCS Wealth Advisory eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 235.631 $.

  • Der größte Kauf von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 war ExxonMobil: 2.004 Aktien im Wert von 235.631 $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von KCS Wealth Advisory im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • KCS Wealth Advisory hat seine Position in Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KCS Wealth Advisory machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • KCS Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KCS Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von KCS Wealth Advisory für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .