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WA

Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+602.234 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+322.574 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+319.621 $
4
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+297.842 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+269.727 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+768.557 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+607.937 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+594.540 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+407.894 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+353.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,41 %
2 Sonstiges 22,94 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
4 Finanzwesen 12,38 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
51,5 Mio. $ 23,06 %
300.800
+3.284
+1 % +602.234 $
2019 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,3 Mio. $ 10,88 %
191.147
-4.537
-2 % -607.937 $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,2 Mio. $ 7,25 %
123.730
+520
+0,4 % +67.268 $
2019 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,62 %
41.269
-953
-2 % -353.405 $
2019 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,92 %
33.410
+65
+0,2 % +26.091 $
2019 Q4
15 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,69 %
81.344
-2.059
-2 % -273.361 $
2019 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 4,44 %
31.378
+19
+0,1 % +6.278 $
2019 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,23 Mio. $ 4,13 %
212.290
-13.270
-6 % -594.540 $
2019 Q4
15 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,59 %
34.868
+54
+0,2 % +12.980 $
2019 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,94 %
42.200
-1.113
-3 % -180.418 $
2019 Q4
15 Quartale
ESS-Symbol
11
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,6 %
27.389
– –
2019 Q4
15 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,39 Mio. $ 2,41 %
17.964
+86
+0,5 % +25.912 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,59 %
64.505
+2.500
+4 % +151.093 $
2023 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,53 %
11.320
– –
2019 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,38 %
19.791
+16
+0,1 % +2.640 $
2019 Q4
15 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,2 %
24.087
-879
-4 % -101.973 $
2019 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,13 %
5.000
– –
2020 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,11 %
5.793
-30
-0,5 % -13.343 $
2019 Q4
15 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,99 %
48.203
-132
-0,3 % -6.310 $
2019 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,88 %
13.115
-5
-0 % -734 $
2020 Q2
13 Quartale
IYJ-Symbol
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,74 %
16.356
– –
2019 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,7 %
2.770
+150
+6 % +82.796 $
2021 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,61 %
16.494
+24
+0,1 % +2.058 $
2020 Q1
14 Quartale
PPA-Symbol
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,6 %
16.670
– –
2019 Q4
15 Quartale
NXTG-Symbol
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
540 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,59 %
19.500
– –
2020 Q1
14 Quartale
1
2 3

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ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
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SWA
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TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Advisors 71 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Advisors für Q3 2023 weist 6 neu, 15 erhöht, 19 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 768.557 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisors im Q3 2023 war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $.
  • Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 602.234 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 768.557 $.
  • Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.894 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisors machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Advisors für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .