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WA
Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
14.08%
推定1年リターン
32.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.77%
1年予想リターン
+32.56%
3年間の予想リターン
+39.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
-$1115万
(-4.8%)
資金フロー
-$106万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
71
新規
6
買い増し
15
減少
19
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$60.2万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.3万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$32万 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$29.8万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$76.9万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$59.5万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$40.8万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$35.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.41% |
| 2 | その他 | 22.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5150万 | 23.06% |
300,800
+3,284
| +1% | +$60.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2430万 | 10.88% |
191,147
-4,537
| -2% | -$60.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1619万 | 7.25% |
123,730
+520
| +0.4% | +$6.73万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1479万 | 6.62% |
41,269
-953
| -2% | -$35.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $1323万 | 5.92% |
33,410
+65
| +0.2% | +$2.61万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1047万 | 4.69% |
81,344
-2,059
| -2% | -$27.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $991万 | 4.44% |
31,378
+19
| +0.1% | +$6,278 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $923万 | 4.13% |
212,290
-13,270
| -6% | -$59.5万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $802万 | 3.59% |
34,868
+54
| +0.2% | +$1.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $656万 | 2.94% |
42,200
-1,113
| -3% | -$18万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
11
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $581万 | 2.6% |
27,389
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $539万 | 2.41% |
17,964
+86
| +0.5% | +$2.59万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $354万 | 1.59% |
64,505
+2,500
| +4% | +$15.1万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $342万 | 1.53% |
11,320
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $308万 | 1.38% |
19,791
+16
| +0.1% | +$2,640 |
2019 Q4
15四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $268万 | 1.2% |
24,087
-879
| -4% | -$10.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $253万 | 1.13% |
5,000
| – | – |
2020 Q3
12四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $248万 | 1.11% |
5,793
-30
| -0.5% | -$1.33万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $221万 | 0.99% |
48,203
-132
| -0.3% | -$6,310 |
2019 Q4
15四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $195万 | 0.88% |
13,115
-5
| -0% | -$734 |
2020 Q2
13四半期
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $165万 | 0.74% |
16,356
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $156万 | 0.7% |
2,770
+150
| +6% | +$8.28万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $135万 | 0.61% |
16,494
+24
| +0.1% | +$2,058 |
2020 Q1
14四半期
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $133万 | 0.6% |
16,670
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.4億
| $132万 | 0.59% |
19,500
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
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Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Wealth Advisorsは$2.23億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$2.34億から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Wealth Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 6件、15件増加しました、19件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は626株、評価額は$33.6万でした。 最も大きな売却はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定額は$76.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は626株、評価額は$33.6万でした。
- Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.2万でした。
- Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$76.9万相当を減らしました。
- Wealth Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの74%を占めています。
- Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$2.23億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。