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WA
Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+602.234 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+322.574 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+319.621 $ |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+297.842 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+269.727 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+768.557 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+607.937 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+594.540 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+407.894 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+353.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,41 % |
| 2 | Sonstiges | 22,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
12.614
-7.163
| -36 % | -768.557 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
27
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,52 % |
7.786
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,45 % |
38.497
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 922.955 $ | 0,41 % |
8.025
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 911.422 $ | 0,41 % |
20.082
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 909.765 $ | 0,41 % |
6.900
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
80,8 Mrd. $
| 870.777 $ | 0,39 % |
31.815
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 713.512 $ | 0,32 % |
7.564
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 627.612 $ | 0,28 % |
13.886
+1.166
| +9 % | +51.018 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 519.145 $ | 0,23 % |
1.482
-6
| -0,4 % | -2.129 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 510.067 $ | 0,23 % |
1.117
-132
| -11 % | -63.257 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
37
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 493.849 $ | 0,22 % |
18.037
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
38
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 487.933 $ | 0,22 % |
15.055
-2.350
| -14 % | -79.403 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
39
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 471.811 $ | 0,21 % |
10.259
+1.962
| +24 % | +89.633 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
40
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 464.961 $ | 0,21 % |
1.850
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 437.468 $ | 0,2 % |
1.114
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 378.792 $ | 0,17 % |
2.612
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 337.525 $ | 0,15 % |
11.110
-30
| -0,3 % | -947 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
44
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 336.011 $ | 0,15 % |
+626
| Neu | +322.574 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
45
AT&T
T
141 Mrd. $
| 326.670 $ | 0,15 % |
21.749
+141
| +0,7 % | +2.067 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
46
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
| 322.364 $ | 0,14 % |
3.482
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
47
Main Street Capital
MAIN
5,09 Mrd. $
| 315.695 $ | 0,14 % |
7.770
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
| 307.294 $ | 0,14 % |
+18.219
| Neu | +319.621 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 306.790 $ | 0,14 % |
13.623
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
50
Super Micro Computer
SMCI
22,9 Mrd. $
| 292.867 $ | 0,13 % |
+10.680
| Neu | +297.842 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DLG
Portfolio-Rückblick von Wealth Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Advisors 71 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Advisors für Q3 2023 weist 6 neu, 15 erhöht, 19 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 768.557 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealth Advisors im Q3 2023 war Eli Lilly: 626 Aktien im Wert von 336.011 $.
- Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 602.234 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 768.557 $.
- Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.894 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Advisors machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Advisors für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .