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WA
Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
14,08%
Retorno est. (1 ano)
32,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,77%
Retorno est. (1 ano)
+32,56%
Retorno est. (3 anos)
+39,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 602 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 769 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,41% |
| 2 | Diversos | 22,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 4 | Financeiro | 12,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,58% |
12.614
-7.163
| -36% | -US$ 769 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
27
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,16 mi | 0,52% |
7.786
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
38.497
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 923 mil | 0,41% |
8.025
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 911 mil | 0,41% |
20.082
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 910 mil | 0,41% |
6.900
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
32
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 871 mil | 0,39% |
31.815
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 714 mil | 0,32% |
7.564
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 628 mil | 0,28% |
13.886
+1.166
| +9% | +US$ 51 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 519 mil | 0,23% |
1.482
-6
| -0,4% | -US$ 2,13 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 510 mil | 0,23% |
1.117
-132
| -11% | -US$ 63,3 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 494 mil | 0,22% |
18.037
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 488 mil | 0,22% |
15.055
-2.350
| -14% | -US$ 79,4 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 472 mil | 0,21% |
10.259
+1.962
| +24% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
40
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 465 mil | 0,21% |
1.850
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 437 mil | 0,2% |
1.114
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 379 mil | 0,17% |
2.612
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 338 mil | 0,15% |
11.110
-30
| -0,3% | -US$ 947 |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 336 mil | 0,15% |
+626
| Nova | +US$ 323 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
45
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
21.749
+141
| +0,7% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
46
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 322 mil | 0,14% |
3.482
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
47
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 316 mil | 0,14% |
7.770
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 307 mil | 0,14% |
+18.219
| Nova | +US$ 320 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 307 mil | 0,14% |
13.623
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
50
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 293 mil | 0,13% |
+10.680
| Nova | +US$ 298 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DLG
Revisão da carteira de Wealth Advisors no T3 2023
No T3 2023, Wealth Advisors detinha 71 posições no valor de US$ 223 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Wealth Advisors mostra 6 novas, 15 aumentaram, 19 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 626 ações no valor de US$ 336 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 769 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wealth Advisors no T3 2023 foi Eli Lilly: 626 ações no valor de US$ 336 mil.
- Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 602 mil.
- A maior redução de Wealth Advisors em T3 2023 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 769 mil.
- Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2023.
- Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Wealth Advisors caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.