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DLG

Daniel L. Goodwin Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+61,51 %
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
99
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+925.577 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+925.232 $
3
PTLO-Symbol
Portillo's
PTLO
+875.361 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+598.258 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+561.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,31 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+666.435 $
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+244.273 $
4
O-Symbol
Realty Income
O
+210.760 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+204.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 55,55 %
2 Sonstiges 18,03 %
3 Technologie 6,52 %
4 Finanzwesen 5,06 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRG-Symbol
1
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
110 Mio. $ 53,17 %
5.133.918
– –
2021 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,2 %
25.168
+2.081
+9 % +925.577 $
2018 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,69 %
42.220
+4.320
+11 % +561.698 $
2014 Q4
35 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,48 %
10.180
– –
2019 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,41 Mio. $ 2,13 %
34.655
+480
+1 % +64.318 $
2016 Q2
29 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,92 %
27.450
-100
-0,4 % -14.990 $
2013 Q2
41 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,82 %
24.900
– –
2016 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,48 %
9.696
+960
+11 % +317.225 $
2015 Q4
31 Quartale
DIA-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,45 %
8.929
+1.725
+24 % +598.258 $
2021 Q3
8 Quartale
NVG-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,29 %
257.983
+2.300
+0,9 % +25.921 $
2016 Q2
29 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,17 %
55.800
+3.000
+6 % +134.410 $
2019 Q4
15 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,16 %
20.510
– –
2017 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,12 %
13.496
-20
-0,1 % -3.668 $
2014 Q1
38 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,04 %
6.650
+300
+5 % +100.235 $
2013 Q2
41 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,01 %
18.723
-11.310
-38 % -1,31 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1 %
5.775
+2.495
+76 % +925.232 $
2021 Q2
9 Quartale
BAC.PRL-Symbol
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,88 %
1.637
– –
2021 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,87 %
22.000
– –
2013 Q2
41 Quartale
GHI-Symbol
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
117 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,78 %
105.313
+16.459
+19 % +261.280 $
2022 Q2
5 Quartale
NEA-Symbol
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,73 %
156.332
– –
2013 Q2
41 Quartale
NZF-Symbol
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,62 %
122.658
+784
+0,6 % +8.873 $
2014 Q3
36 Quartale
NAD-Symbol
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,61 %
124.240
-661
-0,5 % -7.193 $
2013 Q2
41 Quartale
IIM-Symbol
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
516 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,57 %
114.187
– –
2013 Q2
41 Quartale
IVT-Symbol
24
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,53 %
45.968
– –
2022 Q2
5 Quartale
MHD-Symbol
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
99.055
– –
2021 Q1
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California 235 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel L. Goodwin für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniel L. Goodwin 99 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 weist 8 neu, 34 erhöht, 11 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 war Portillo's: 44.825 Aktien im Wert von 689.856 $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel L. Goodwin im Q3 2023 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Daniel L. Goodwin hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel L. Goodwin machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Daniel L. Goodwin eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Daniel L. Goodwin sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel L. Goodwin für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .